Làm thế nào để đọc biểu đồ phân tích kỹ thuật

Hãy bắt đầu từ định nghĩa.

Phân tích kỹ thuật – Là nghiên cứu về thị trường sử dụng các biểu đồ khác nhau (nến, thanh vv) để dự đoán chuyển động của giá.

Giá thị trường không bao giờ di chuyển theo một hướng chậm và đơn điệu. Tuy nhiên, phong trào này không phải là tự phát. Nhìn vào biểu đồ 2.6. Chúng ta có thể thấy rằng giá chạm mức nhất định và ở một nơi nào đó họ đi qua các mức này với sự leaps lớn lên và xuống, sau đó họ quay trở lại và tấn công các cấp một lần nữa. Đây là mức độ kháng cự hoặc hỗ trợ, đây là những đối tượng quan trọng nhất trong nghiên cứu phân tích kỹ thuật.

Mức kháng chiến , RES – Là một đường ngang kết nối hàng cao độ địa phương (giá tối đa). Khi giá đạt đến mức này, đó là một tín hiệu để bán cho gấu. Khi đạt mức kháng cự, số lượng chào bán đang tăng lên đáng kể. Tất nhiên, nó dẫn đến sự sụt giảm của giá cả và biểu đồ đi xuống dọc theo mức kháng cự (biểu đồ 2.6).

Pic. 2.6. Làm thế nào để đọc các mức hỗ trợ (SPRT) và kháng cự (RES) trên biểu đồ phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ cấp, SPRT – Là một đường ngang kết nối các mức thấp của địa phương. Khi giá đạt đến, đây là một tín hiệu để mua cho bò đực. Khi đạt đến mức hỗ trợ, số lượng chào hàng mua hàng đang tăng lên đáng kể. Nó dẫn đến sự tăng trưởng của giá và biểu đồ đi lên dọc theo mức hỗ trợ (Hình 2.6).

Có thêm một quy tắc: mức củng cố mạnh mẽ bị phá vỡ, biểu đồ tiếp theo sẽ đi. Vì vậy, có một câu hỏi quan trọng: khi vượt qua mức độ có thể được coi là phá vỡ của nó? Nếu một thanh hoặc cây nến trên biểu đồ vượt qua mức kháng cự, chúng ta có thể xem nó như là một mức độ bị phá vỡ? Giá đóng được xem là có tầm quan trọng lớn trong trường hợp này. Nếu cây nến trên đồ thị vượt qua mức kháng cự nhưng sau đó đóng dưới nó, đây không phải là một sự phá vỡ. Nếu Close diễn ra ở trên Resistance, nó nói về bước đột phá sắp tới (hình 2.7).

Điểm phân tích chính của các mức hợp nhất là như sau: nó cho tín hiệu cho một sự mở có thể xảy ra theo một hướng nào đó. Khi giá chạm ngưỡng kháng chiến, sẵn sàng mở vị thế bán ngắn (Bán). Rất có thể là biểu đồ sẽ bật lên từ mức này và đi xuống. Và ngược lại, nếu giá chạm ngưỡng hỗ trợ, đây có thể là tín hiệu cho việc mở dài vị thế (Mua), vì biểu đồ có thể tăng lên trong trường hợp này.

Sung. 2.7. Mức kháng cự kéo dài trong 5 ngày và chỉ bị phá vỡ bởi nỗ lực thứ 6 trên đồ thị USD/JPY.

Trong phân tích kỹ thuật, một dòng đặc biệt – Đường xu hướng (hoặc xu hướng) – Đại diện cho một hướng chung của giá cả.

Nhìn vào Hình. 2.8. Trên hình này, biểu đồ trông giống như các bước đi xuống. Mức kháng cự trên biểu đồ này thay đổi theo thời gian, mỗi mức kháng cự mới nằm dưới mức kháng cự trước đó. Bằng cách kết nối các mức này với một đường thẳng (đường kháng cự) chúng ta sẽ có xu hướng giảm.

Sung. 2.8. Xu hướng đi xuống trên biểu đồ USD/CHF với khung thời gian H1.

Nếu các mức hỗ trợ có xu hướng tăng lên, thì đường kết nối các mức này được gọi là đường xu hướng tăng hoặc đường hỗ trợ như được trình bày trong pic.2.9.

FIg. 2.9. Xu hướng trên biểu đồ GBP/USD với khung thời gian H1.

Điểm giá nhiều hơn về mức củng cố là xu hướng mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, hướng sớm hay muộn sẽ thay đổi khi xu hướng đảo ngược. Sự đảo chiều của xu hướng được thể hiện bằng sự thay đổi hướng theo điểm thâm nhập. Nếu điểm xuyên thủng xác nhận sự đảo chiều của xu thế tăng, nó sẽ cho tín hiệu bán ra. Xác nhận xu hướng giảm của xu hướng đi xuống cho tín hiệu mua.

Hãy tổng kết. Xu hướng có thể khác nhau: Xu hướng giảm, xu hướng tăng hoặc phẳng (xu hướng ngang). Xu hướng tăng được xác định bởi đường hỗ trợ, xu hướng giảm được xác định bởi đường kháng cự. Và nếu xu hướng đi theo chiều ngang nó được thể hiện bởi cả hai mức kháng cự và mức hỗ trợ. Trong trường hợp này, chúng ta có hành lang hoặc phẳng (Hình 2.10).

    
• khoảng thời gian của nó
    
• biểu đồ bao nhiêu lần đạt đến đường xu hướng;
• Khối lượng của thương mại.

Sức mạnh của xu hướng càng nhiều, càng có nhiều lý do để tin tưởng chúng ta có được. Nhưng nếu xu hướng này bị phá vỡ, đột phá sẽ rất lớn.

Sung. 2.10. Hành lang hoặc căn hộ trên biểu đồ USD/CHF với khung thời gian H1.

Một đặc tính quan trọng của xu hướng là độ nghiêng của nó. Nó cho biết giá cả tăng nhanh và do đó dự báo thu nhập tiềm năng trong thị trường này.

Fig. 2.11. Một tính năng thú vị của xu hướng: độ dốc của họ là như nhau ở các khu vực lân cận. Biểu đồ GBP/USD với khung thời gian H1.

Sung. 2,12. Đường Uptrend (đường hỗ trợ) trở thành đường kháng cự trên biểu đồ GBP/USD với khung thời gian H1.

Nếu xu hướng rõ ràng là rõ ràng (ví dụ: chúng tôi có thể xác định xem đó là xu thế tăng hoặc giảm), nó sẽ trở thành Công cụ phân tích . Với sự giúp đỡ của nó, một nhà phân tích có thể chọn Giờ mở cửa và dự đoán kết quả (tức là Đóng). Khi giá tiếp cận đường xu hướng, nó nói về khả năng mở một vị trí. Đứng từ xu hướng giảm, biểu đồ sẽ đi xuống, tiếp cận giá đến xu hướng giảm là tín hiệu để mở vị thế bán ngắn. Cũng như vậy, việc tiếp cận giá lên xu hướng đi lên là tín hiệu để mở vị thế dài.

Với xu hướng tích cực, biến động giá thường nằm trong phạm vi giáp từ trên xuống và đáy. Dải này có thể được cố định và kết quả là chúng ta nhận được một đường bên trong mà biểu đồ di chuyển (hình 2.13). Đây là ví dụ về kênh được tạo bởi các xu hướng và các dòng hợp nhất (kênh dòng). Đặc biệt, biên giới của kênh đi lên được tạo bởi đường xu hướng tăng và đường kháng cự song song với xu hướng đi lên. Tương ứng, đối với kênh xuôi xuống là những đường xu hướng giảm và hỗ trợ. Khi xu hướng và đường kênh ngang, kênh được gọi là hành lang.

Sung. 2.13. Ví dụ về kênh giá trên biểu đồ EUR/USD với khung thời gian H4. Ngoài ra, có những tín hiệu cho ngành nghề.

    
• Làm việc bên trong kênh lượng tín hiệu tăng gấp đôi. Khi đồ thị đạt đến đường xu hướng, đó là một cơ hội tốt để tham gia giao dịch: ngắn hạn cho xu hướng giảm, xu hướng tăng dài. Khi biểu đồ đạt đến kênh, nó sẽ cho tín hiệu mở vị trí đối diện (dài hoặc ngắn).
    
• Nếu biểu đồ đang di chuyển bên trong kênh và không đạt được xu hướng Dòng, thị trường có thể di chuyển nhanh hơn. Trong trường hợp này, một kênh mới có thể xuất hiện. Sự phân tích tiếp theo của đường xác nhận xu hướng tăng tốc (Hình 2.14).
      Nếu biểu đồ di chuyển bên trong kênh và không đến được đường kênh, xu hướng như vậy được coi là yếu (Hình 2.15). Sự phân tích tiếp theo của xu hướng này có nghĩa là xu hướng đã thay đổi.

Fig. 2.14. Giá không đạt đến đường xu hướng và sau khi sự cố kết thúc một kênh mới.

Рис. 2.15. Sung. 2.15. Giá không đạt đến kênh và sự cố thay đổi xu hướng.

    
• Nhiều quyết định về vị trí có thể dựa trên các khuyến nghị được chấp nhận rộng rãi của phân tích kỹ thuật: theo nguyên tắc, sau khi phân tích kênh giá hiện tại, giá sẽ vượt qua khoảng cách bằng với chiều cao của kênh (ví dụ: khoảng cách giữa đường xu hướng và Đường kênh) (Hình 2.14).
       Bằng cách này, đường xu hướng và đường kênh không bằng nhau ở đây. Xu hướng cho thấy xu hướng thị trường chủ yếu và kênh đường biên biên độ quan sát được từ nó.
       Mở cửa theo xu hướng này được coi là tự nhiên, vì nó có nghĩa là xu hướng thị trường chủ yếu được theo sau. Nếu một thương nhân không muốn theo xu hướng chung và mở rộng vị trí của mình sang một bên, ông ấy sẽ có nhiều rủi ro.

Chúng tôi không thể làm mà không có trợ lý điện tử. Hãy xem xét chúng gần hơn.

Chỉ tiêu kỹ thuật

Chỉ số kỹ thuật – Là biểu đồ chức năng toán học được xây dựng dựa trên động lực giá hoặc khối lượng của hoạt động.

    
• các chỉ số xu hướng, - các chỉ số cho thấy xu hướng thị trường;
• Dao động - các chỉ số cho thấy xu hướng thay đổi, ví dụ như đảo ngược thị trường.

Chỉ báo xu hướng dưới đây là thương phiếu phổ biến nhất giữa các thương nhân và được gọi là Di chuyển trung bình , MA.

Trong những trường hợp đơn giản, giá trị của nó giống như giá trị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, được gọi là tham số trung bình di chuyển. Các quy tắc dựa trên trung bình di chuyển là các công cụ phổ biến nhất của Phân tích kỹ thuật vì họ không yêu cầu chuyên môn và tính hữu dụng của chúng có thể dễ dàng giải thích mà không có công thức toán học phức tạp.

    
• để tách các xu hướng theo các phong trào không có xu hướng;
    
• để nhận các tín hiệu về đảo ngược: xác nhận sự tăng trưởng, giảm hoặc phẳng.

Có một số loại di chuyển trung bình. Phổ biến nhất là: MA đơn giản, MA có trọng số và MN Exponential. Mỗi người trong số họ được tính theo công thức của riêng mình, đó là lý do tại sao các biểu đồ của họ khác nhau. Để hiểu được nguyên tắc hoạt động của chúng, chúng ta sẽ xem xét MA đơn giản.

MA đơn giản là giá trị trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: SMA trong 5 ngày cho thấy giá trung bình trong 5 ngày qua, 20 ngày SMA — Trong 20 ngày qua và vân vân. Công thức chung để tính SMA trong n ngày là:

Trong đó n là thời kỳ trung bình, P (1) là giá ngày hôm nay, P (n) — Là giá cổ nhất trong khoảng thời gian n.

Rõ ràng rằng có nhiều giá trị n hơn ở đó, mượt mà hơn SMA là. Nhưng đồng thời, sự thay đổi của nó cùng với sự thay đổi của giá cả sẽ bị trì hoãn. Thông thường giá trị n không được lớn hơn 3. Giá trị tối đa của n được giới hạn bởi số lượng dữ liệu (mà trên thực tế không giới hạn).

Tốc độ di chuyển trung bình giúp nhìn hướng của thị trường. Tín hiệu chính từ MA là hướng thay đổi của nó. Khi nó phát triển, bạn nên mua, khi nó rơi, bạn nên bán.

Fig. 2.16. SMA cho biểu đồ EUR/USD với khung thời gian H4.

Làm việc với MA có nghĩa là xử lý với hai loại tín hiệu. Kiểu đầu tiên bao gồm tất cả các tín hiệu do chính MA tạo ra. Phần thứ hai bao gồm tất cả các tín hiệu được tạo ra bởi các kết hợp của chúng.

    
• Khi MA đang phát triển, bạn có thể mở vị trí Mua. Không để mất lợi nhuận tiềm năng, bạn nên mua vào lúc này, khi giá giảm xuống mức MA hoặc thậm chí thấp hơn một chút.
    
• Khi MA đang giảm, chúng ta có tình hình ngược lại. Có thể bán đồng tiền với lợi nhuận tại thời điểm đó, khi giá tăng lên mức MA hoặc cao hơn một chút (như bạn nên bán ở mức giá cao nhất).
    
• Khi MA đi thẳng với một chút do dự, nó có nghĩa là chúng ta đã phẳng. Nói cách khác, không có xu hướng. Chúng tôi chỉ có sự lưỡng lự yếu của giá trong thời gian ngắn hơn. Trong trường hợp này, hầu như vô ích khi có MA làm trợ lý.

Để xác định độ tin cậy của các tín hiệu được sản xuất bởi MA, các kết hợp của chúng (hai hoặc nhiều dòng) được sử dụng. Ví dụ, kết hợp các khoảng thời gian trung bình 8-27 hoặc 5-13-24. So sánh các vị trí của MA khác nhau, chúng ta có thể xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Big MA có nghĩa là có xu hướng là dài hạn (ví dụ như ngày hoặc tuần) và ít MA nói rằng có xu hướng là khoảng ngắn hạn (ví dụ, giờ). Vì vậy, mỗi thay đổi hướng MA ngắn và especiallt thập giá của nó với một lớn có nghĩa là xu hướng quan trọng sớm sẽ thay đổi quá.

    
• trên thị trường bò, đường MA ngắn hạn nhạy cảm nhất là cao hơn nhiều so với các tuyến khác và đường dài nhất nằm dưới đường khác. Có một tình huống trái ngược nhau trên thị trường gấu;
    
• Việc vượt qua đường dây có thể cho chúng tôi biết rất nhiều về thay đổi xu hướng. Trước tiên, những đường nhạy cảm nhất chéo nhau và sau đó các dòng dài hơn lặp lại cùng một thứ theo thứ tự tăng dần;
    
• loại đường chéo và sự thay đổi tại chỗ có thể chỉ cho chúng ta biết loại xu hướng chúng ta có: dài, trung bình hay ngắn hạn và cũng như cách chúng thay đổi hướng;
    
• MA với một khoảng thời gian dài sẽ làm dịu mọi sai lệch nhỏ và sẽ chỉ hiển thị xu hướng dài hạn. Ngắn hạn MA cho thấy xu hướng ngắn hạn. Hơn nữa, chúng nhạy cảm hơn với dữ liệu gần đây.

Hình. 2.16 Cho thấy cách thức vượt qua đường MA với các giai đoạn khác nhau cho tín hiệu đảo chiều của xu hướng.

Đọc phân tích kỹ thuật do các chuyên gia chuẩn bị " FreshForex " Dành riêng cho tiềm năng xu hướng.