Cómo leer el gráfico de análisis técnico

Empecemos por la definición.

Análisis técnico – Es la investigación de mercado que utiliza diferentes gráficos (candelero, barra, etc.) para predecir el movimiento del precio.

El precio de mercado nunca se mueve en una dirección lenta y monótonamente. Sin embargo, este movimiento no es espontáneo. Observe el gráfico 2.6. Podemos ver que los precios tocan ciertos niveles y en algún lugar que pasan por estos niveles con grandes saltos hacia arriba y hacia abajo, luego regresan y golpean los niveles otra vez. Estos son los niveles de resistencia o apoyo que son los primeros de los objetos más importantes para estudiar en el análisis técnico.

Resistencia nivel, RES – Es una línea horizontal que conecta la fila de máximos locales (precios máximos). Cuando el precio alcanza este nivel, es una señal para vender para los osos. Al alcanzar el nivel de resistencia, el número de ofertas de venta está aumentando significativamente. Por supuesto, conduce a la caída del precio y la carta baja a lo largo del nivel de resistencia (gráfico 2.6).

Foto. 2.6. Cómo leer los niveles de soporte (SPORT) y resistencia (RES) en el gráfico de análisis técnico

Soporte , SPRT – Es una línea horizontal que conecta la fila de mínimos locales. Cuando el precio lo alcanza, esta es una señal para comprar para los toros. Al llegar al nivel de soporte, el número de ofertas de compra está aumentando significativamente. Esto lleva al crecimiento del precio y el gráfico sube a lo largo del nivel de soporte (Fig. 2.6).

Estos niveles representan barreras psicológicas en mente de los participantes del mercado. El movimiento entre los niveles puede repetirse varias veces hasta que uno de los niveles por alguna razón se rompa. Hay una regla en la lectura del gráfico de análisis técnico: los niveles de resistencia a menudo se convierten en niveles de soporte y viceversa (Fig. 2.6).

Los niveles de consolidación representan áreas, donde el movimiento de precios se está desacelerando, pueden ser reguladas esencialmente de acuerdo con el poder de su desaceleración. El nivel, que se alcanzó por precio dos veces en los dos últimos días, no es tan importante como, por ejemplo, ese nivel, donde el precio fluctuó la semana pasada. Además, los niveles de consolidación son más significativos en los períodos de largo plazo en lugar de en los gráficos a corto plazo.

Aparte de la duración del nivel de consolidación, el volumen de comercio (o actividad de cotizaciones) también es un factor importante. Cuanto mayor sea la actividad de los participantes en el mercado, más fuerte será este nivel.

Hay una regla más: el nivel más fuerte de consolidación se rompe, el gráfico adicional irá. Así que hay una pregunta importante: ¿cuando el cruce del nivel puede ser considerado como su ruptura? Si una barra o un candelero en una carta cruza el nivel de resistencia, ¿podemos considerarlo como un nivel roto? En este caso, se considera que el precio de cierre tiene una gran importancia. Si el candelero en la carta cruza el nivel de resistencia pero luego se cierra debajo de él, esto no es un descanso. Si Close tiene lugar por encima de la Resistencia, se cuenta acerca de la próxima ruptura (foto 2.7).

El punto analítico principal de los niveles de consolidación es el siguiente: da una señal para una apertura probable en una dirección determinada. Cuando el precio alcance la resistencia, esté listo para abrir la posición corta (venta). Es muy probable que el gráfico salte de este nivel y bajar. Y viceversa, si el precio llega a Soporte, esto puede ser una señal para abrir la posición larga (Comprar), ya que el gráfico puede subir en este caso.

Higo. 2.7. El nivel de resistencia duró 5 días y se rompió sólo por el sexto intento en USD/JPY.

En el análisis técnico, una línea especial – Línea de tendencia (o tendencia) – Representa una dirección general del precio.

Mira la Fig. 2.8. En esta imagen, el gráfico se ve como pasos bajando. Los niveles de resistencia en este gráfico cambian entre sí a lo largo del tiempo, cada nuevo nivel de resistencia está por debajo del anterior. Al conectar estos niveles con una línea recta (la línea de resistencia), obtendremos una tendencia a la baja.

Higo. 2.8. Tendencia a la baja en el gráfico USD/CHF con el marco de tiempo H1.

Si los niveles de soporte tienden a crecer, entonces la línea que conecta estos niveles se denomina tendencia alcista o línea de soporte tal y como se muestra en la imagen.2.9.

Higo. 2.9. Tendencia al alza en el gráfico GBP/USD con el marco de tiempo H1.

Los puntos de precio más en el nivel de consolidación son, la tendencia más fuerte. Por supuesto, tarde o temprano la dirección del precio cambiará a medida que la tendencia se invierte. La inversión de la tendencia se representa por el cambio de dirección que sigue al punto de penetración. Si el punto de penetración confirma la reversión de la tendencia alcista, da la señal para vender. La reversión confirmada de la tendencia a la baja da una señal para comprar.

Vamos a resumir. La tendencia puede ser diferente: tendencia bajista, tendencia alcista o plana (tendencia horizontal). La tendencia alcista está determinada por la línea de apoyo, la tendencia a la baja está determinada por la línea de resistencia. Y si la tendencia va horizontalmente se representa tanto por la resistencia y los niveles de apoyo. En este caso, tenemos corredor o plano (Fig. 2.10).

    
• su período;
    
• cuántas veces el gráfico alcanza la línea de tendencia;
• Volumen de comercio.

Cuanto más poder de tendencia tiene, más razones para confiar en nosotros. Pero si se rompe esta tendencia, la brecha será muy grande.

Higo. 2.10. Corredor o plano en el gráfico USD/CHF con el marco de tiempo H1.

Una característica importante de la tendencia es su inclinación. Cuenta cuán rápido crece el precio y por lo tanto, pronostica un ingreso potencial en este mercado.

La dinámica del mercado tiene una característica interesante: las tendencias en este mercado a menudo tienen la misma pendiente. Si algún tiempo después de la ruptura de la tendencia ascendente el mercado (incluso si dura más de lo esperado) revela una nueva tendencia alcista, su pendiente será la misma que la anterior. Puede ver el ejemplo de la Fig. 2.11.

En cuanto a los avances de la línea de la tendencia, es lo mismo que para las líneas de consolidación. El cierre de la vela tras el avance de la línea de tendencia por encima de la tendencia a la baja (o por debajo de la tendencia alcista) es una señal para un cambio de tendencia, que es mucho más fuerte que la simple cruz de la línea por un candelabro.

Además, la sustituibilidad es también muy importante para las tendencias. Tras el avance de la tendencia alcista, el gráfico vuelve a él y la tendencia se convierte en una línea de resistencia (Fig. 2.12) Y, por el contrario, tras el avance de la tendencia a la baja, el gráfico vuelve a la línea de tendencia, que ahora se convierte en línea de soporte.

Higo. 2.11. Una característica interesante de las tendencias: su inclinación es la misma en las zonas vecinas. Carta GBP/USD con tiempo H1.

Higo. 2.12. La línea de tendencia ascendente (línea de soporte) se convierte en línea de resistencia en el gráfico GBP/USD con el marco de tiempo H1.

Si la tendencia es obvia (por ejemplo, podemos determinar si se trata de una tendencia alcista o de tendencia descendente), se convierte en un Herramienta analítica . Con su ayuda, un analista puede elegir tiempo de apertura y predecir los resultados (es decir, el cierre). Cuando el precio se aproxima a la línea de tendencia, habla de la posibilidad de abrir una posición. Después de haber rebotado de una tendencia bajista, el gráfico bajará, acercamiento de precio a una tendencia bajista es una señal para abrir posiciones cortas. De la misma manera, el acercamiento del precio a una tendencia alcista es una señal para abrir una posición larga.

Con la tendencia activa, la fluctuación de precios suele estar dentro de un rango limitado por la parte superior e inferior. Este rango puede ser fijo y como resultado recibimos una línea dentro de la cual se mueve el gráfico (Fig. 2.13). Este es un ejemplo de canal creado por las líneas de tendencia y consolidación (línea de canal). En particular, los bordes del canal ascendente están hechos por la tendencia alcista y la línea de resistencia que es paralela a la tendencia alcista. Respectivamente, para el canal descendente se trata de líneas de tendencia descendente y de soporte. Cuando la tendencia y la línea de canal son horizontales, el canal se denomina corredor.

Higo. 2.13. Ejemplo de canal de precios en la carta EUR/USD con horario H4. Además, hay señales para los comercios.

• Trabajando dentro de la canal la cantidad de señales aumenta dos veces. Cuando el gráfico alcanza la línea de tendencia, es una buena oportunidad para entrar en un comercio: el corto para la tendencia a la baja, el largo es para la tendencia alcista. Cuando el gráfico alcanza la línea del canal, da una señal para abrir la posición opuesta (larga o corta).
• Si gráfico se está moviendo dentro del canal y no alcanza la tendencia Línea, el mercado puede moverse más rápido. En este caso, puede surgir un nuevo canal. El desglose subsiguiente de la línea confirma la aceleración de la tendencia (Fig. 2.14).
      Si el gráfico se mueve dentro del canal y no llega a la línea del canal, se considera que esta tendencia es débil (Fig. 2.15). El desglose subsiguiente de la línea de tendencia significa que la tendencia ha cambiado.

Higo. 2.14. El precio no alcanza la línea de tendencia y después de la ruptura de línea surge un nuevo canal.

Higo. 2.15. El precio no alcanza la línea del canal y el desglose cambia la tendencia.

    
• Muchas decisiones sobre posiciones pueden basarse en una recomendación comúnmente aceptada de análisis técnico: por regla general, tras el desglose del canal de precios existente, el precio pasará la distancia igual a la altura del canal (por ejemplo, la distancia entre la línea de tendencia y Línea de canal) (Fig. 2.14).
       Por cierto, la línea de tendencia y la línea de canal no son iguales aquí. La tendencia muestra una tendencia importante del mercado y la línea de canal limita las desviaciones observadas de ella.
       La apertura a lo largo de la tendencia se considera natural, ya que significa que la principal tendencia del mercado se sigue. Si un comerciante no quiere seguir la tendencia común y abre su propia posición a un lado, se arriesga mucho.

No podemos prescindir de los asistentes electrónicos. Vamos a considerarlos más cerca.

Técnico indicador – Es un gráfico de función matemática construido sobre la base de la dinámica de los precios o volúmenes (de actividad).

Hay dos tipos de indicadores:

    
• indicadores de tendencia , - indicadores que muestran el movimiento del mercado;
    
• osciladores - indicadores, que muestran un cambio de tendencia, por ejemplo, inversión Del mercado.

El indicador de tendencia a continuación es el más popular entre los comerciantes y se llama promedio móvil , MA.

En los casos más simples, su valor es el mismo que el precio promedio de un determinado período, que se denomina parámetro de media móvil. Las reglas basadas en las medias móviles son las herramientas más populares de análisis técnico , ya que No requieren experiencia y su utilidad puede ser fácilmente explicada sin complicadas fórmulas matemáticas.

Se usan los promedios móviles más populares:

    
• para separar los movimientos de tendencia de los movimientos que no son de tendencia;
    
• para obtener señales sobre la inversión: confirme crecimiento, caída o plano.

Hay varios tipos de promedios móviles. Los más populares son: MA simple, MA ponderada y MA exponencial. Cada uno de ellos se calcula según su propia fórmula, por eso sus gráficos son diferentes. Para entender sus principios de funcionamiento, consideraremos la MA simple.

Simple MA es un valor promedio de precios para un período determinado. Por ejemplo, la SMA de cinco días muestra los precios promedio de los últimos 5 días, los SMA de 20 días; Por los últimos 20 días y así sucesivamente. La fórmula común para calcular la SMA durante n días es la siguiente:

Donde n es un periodo de promedio, P (1) es el precio actual, P (n) — Es el precio más antiguo en n-período.

Está claro que cuanto más valor n hay, la carta SMA es más suave. Pero al mismo tiempo, sus cambios a lo largo de los cambios de precios se retrasan. Por lo general, el valor n no debe ser superior a 3. El valor máximo de n está limitado sólo por la cantidad de datos (que de hecho no está limitado).

La tasa de movimiento promedio ayuda a ver la dirección del mercado. La señal principal de la MA es la dirección de su cambio. Cuando crece, usted debe comprar, cuando cae, usted debe vender.

Higo. 2.16. SMA para el gráfico EUR/USD con el marco de tiempo H4.

Trabajar con MA significa manejar con dos tipos de señales. El primer tipo consiste en todas las señales producidas por MA misma. El segundo incluye todas las señales producidas por sus combinaciones.

Consideremos las señales producidas por la MA única.

• Cuando MA está creciendo, puede abrir la posición de compra. No perder el beneficio potencial, usted debe comprar en este momento, cuando los precios caen al nivel de MA o incluso un poco más bajo.
• Cuando MA está cayendo, tenemos la situación opuesta. Es posible vender divisas con un beneficio en el momento, cuando los precios crecen hasta el nivel de MA o un poco más alto, (como se debe vender al precio más alto).
• Cuando MA va recto con un poco de vacilación, significa que tenemos plano. En otras palabras, no hay tendencia. Sólo tenemos vacilaciones débiles de precio en períodos de tiempo más cortos. En este caso es casi inútil tener MA como asistentes.

Para determinar la fiabilidad de las señales producidas por MA, se utilizan sus combinaciones (dos o más líneas). Por ejemplo, combinaciones de periodos de promedio 8-27 o 5-13-24. Comparando las posiciones de diferentes MA, podemos determinar la tendencia en períodos de largo o corto plazo. Big MA significa que hay tendencia es en períodos de largo plazo (por ejemplo, período de día o período de semana) y poco MA decir que hay tendencia es a corto plazo intervalos (por ejemplo, hora-período). Por lo tanto, cada cambio en la dirección de MA corto y especiallt su cruz con un gran significa que pronto tendencia más importante también cambiará.

• en el mercado alcista la línea de corto plazo más sensible de MA es mucho más alta que todas las demás líneas y la más larga está por debajo de las otras. Hay una situación opuesta en el mercado bajista;
• líneas de cruce puede decirnos mucho sobre el cambio de tendencia. En primer lugar, las líneas más sensibles se cruzan y luego las líneas más largas repiten lo mismo en orden ascendente;
• los tipos de líneas cruzadas y su cambio de lugar pueden mostrarnos qué tipo de tendencia tenemos: largo, medio o corto plazo y también cómo cambiaron la dirección;
• MA con un período grande suavizará todas las desviaciones menores y mostrará sólo tendencias a largo plazo. A corto plazo MA muestra las tendencias a corto plazo. Además, son más sensibles a los datos recientes.

La Fig. 2.16 Muestra cómo el cruce de las líneas MA con diferentes períodos da una señal de inversión de la tendencia.

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