Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 18 ноября 2016

S&P500

Месячный график: начало месяца не предвещало никаких проблем для медведей - внутренний медвежий бар пошел в отработку совершенно нормально. Но мистер Трамп внес коррективы. Что ж, как видим, ADX не рассматривает северный импульс как трендовый. Поэтому мы по-прежнему ждем разворот вниз не позднее, чем от верхней полосы Боллинджера (2225.4)

Недельный график: восходящая структура пока сохранена. ADX локально ведет себя как союзник для покупателей. Но, пока показатели не достигли трендовых значений, мы ждем сопротивления на верхней полосе Боллинджера (2225.4)

Дневной график: а здесь сюрприз! Индекс столкнулся с верхней полосой Боллинджера и отрисовал пятничный медвежий внутренний бар, что является сигналом к продажам. Итак, трейдеры, играющие на понижение, могут открывать продажи со стопами над 2175.0 и целью 2090.0 (нижняя полоса Боллинджера)

Ожидания:

Основной сценарий - снижение с текущих уровней к 2090.0

Альтернативный сценарий - рост к 2225.4 (в случае прорыва сопротивления 2175.0)

Торговые решения:

1. Продажи к 2090.0

2. В случае развития альтернативного сценария - покупаем к 2225.44 и затем ищем продажи в зоне 2225.4.

Нефть "Brent"

Месячный график: в работе октябрьский сигнал к продажам в виде пинбара от средней полосы Боллинджера. Целью выступает нижняя полоса (32.88), но мы должны отметить не-трендовую конфигурацию ADX, что, по всей видимости, будет создавать откатные движения.

Недельный график: так же отмечаем слабый ADX, поэтому нефть может провести ближайшую неделю в пределах диапазона конвертов Боллинджера (43.11-53.56). Дальнейшее снижение будет возможно лишь с прорывом поддержки 43.11.

Дневной график: сохраняется южный потенциал в направлении 43.11 и мы знаем, что на таких сильных параметрах ADX возможны проколы и даже пробои сильных уровней. Поэтому агрессивным покупателям лучше будет подождать формирования стойких сигналов на поддержке 43.11 и не спешить "покупать уровень".

Ожидания:

Основной сценарий - укол зоны 43.11 и затем формирование сигнала к коррекции. При этом нефть может "прощупать" и 41-ю фигуру.

Альтернативный сценарий - прямое снижение в направлении 32.88

Торговые решения:

1. Продажи к 43.11 и, возможно, 41.50

Золото

Месячный график: пока всё происходит в рамках нормальной отработки снижения к нижней полосе Боллинджера (1035.43). Впереди поддержка от средней полосы Боллинджера (1195.89)

Недельный график: произошел прорыв нижней полосы Боллинджера и, на фоне слабого ADX, можно ждать откат к средней полосе  Боллинджера (1312.18), откуда и можно будет среднесрочно активно "продавать и держать". 

Дневной график: локально так же имеем прорыв нижнего конверта Боллинджера, что так же является сигналом к дальнейшему падению золота. При этом зона возможного предложения находится гораздо ниже недельной средней полосы - на 1271.18. Это превращает задачу правильной установки стопов для медведей в настоящее мучение. Придется набраться терпения и входить уже по факту формирования новых сигналов непосредственно на сопротивлениях 1271.18 и 1312.18.

Ожидания:

Основной сценарий - откат к 1271.18 и затем интенсивное падение в направлении 1200.00

Альтернативный сценарий - более существенный откат вверх, к 1312.18 и затем отработка падения в рамках основного сценария.

Торговые решения: ищем входы вниз в рамках одного из указанных сценариев.