Недельный обзор. S&P500, нефть, золото. | 01 февраля 2019

#Gazprom

Месячный график: акции Газпрома активно восстанавливаются в направлении верхней полосы Боллинджера (167.55). Индикатор ADX находится в сильной трендовой зоне, поэтому нельзя исключать сценарий импульсного прорыва котировок дальше вверх.

Недельный график: внутри текущей недели можно ожидать тестирование зоны 168.84 (верхняя линия Боллинджера). ADX находится в слабой зоне, поэтому, скорее всего, нас ждет еще одна коррекция вниз к средней полосе (157.73).

Дневной график: локально нагнетается трендовый бычий потенциал в направлении зоны сопротивления 165.89-168.84. Данная зона является прогностически важной: пробой выше приведет к развитию новой сильной восходящей волны в направлении 180.00 (см. красную стрелку), а отскок вниз скорректирует цены в зону 157.73 (см. черную стрелку).

Выводы:

Основной сценарий - прорыв выше 168.84 и дальнейший рост к 180.00.

Альтернативный сценарий - касание зоны 165.89-168.84 и затем нисходящая коррекция к 157.73.

Торговые решения:

1. Покупки к 180.00.

2. Поиск локальных сигналов к продажам в зоне 165.89-168.84.

3. Среднесрочные покупки из зоны 157.73 (в случае подтверждения коррекции).

#FedEx

Месячный график: декабрь был катастрофичен для почтового гиганта - потеря за один месяц более 30% стоимости. Пробит нижний конверт Боллинджера, что является сигналом продолжения нисходящего тренда. Индикатор ADX находится в трендовой зоне, поэтому новая нисходящая волна будет возможна сразу после закрытия месячного бара (см. красную стрелку). С другой стороны, будет присутствовать высокая вероятность восходящей коррекции к средней полосе Боллинджера (225.97, см. черную стрелку)), т.к. бычий внутренний бар - это существенный сигнал к покупкам.

Недельный график: сохраняется нисходящая динамика в направлении нижней полосы Боллинджера (149.65). При этом, торговля происходит в середине диапазона нижнего конверта Боллинджера, что не исключает вероятность продолжения отката в зону средней полосы (211.08)

Дневной график: отмечаем формацию "медвежий флаг" (паттерн продолжения). Локальный ADX находится уже в трендовой фазе, что говорит о возможности падения с текущих уровней под поддержку 154.93.

Выводы:

Основной сценарий - снижение с текущих уровней в направлении 149.64, в направлении 123.73.

Альтернативный сценарий - продолжение коррекционного восстановления котировок к 211.00.

Торговые решения: продажи к 149.64 и 123.73.

S&P500

Месячный график: тенденция к восстановлению индекса в направлении зоны 2890.00 сохраняется. На указанной отметке возможен долгосрочный разворот тренда вниз, обеспеченный медвежьим паттерном Over&Under.

Недельный график: сильная зона сопротивления будет ждать рынок на ближайшей неделе - 2729.8 (средняя полоса Боллинджера). Нельзя исключать отскок вниз из  данной области, т.к. возможна нисходящая отработка после пробоя нижнего конверта Боллинджера (см. черную траекторию).

В случае пробоя данного сопротивления, будет продолжена восходящая волна в направлении 2880.4-2890.0 (см. красную стрелку).

Дневной график: отмечаем локальное сопротивление в зоне верхней линии Боллинджера (2720.0). Структура рынка - нисходящая, поэтому пройти выше данного заслона будет непросто.

Ожидания:

Основной сценарий - рост в зону 2720.0-2729.8 и затем отскок вниз.

Альтернативный сценарий - прорыв выше 2729.8 и дальнейший рост.

Торговые решения:

1. Покупки к 2720.0-2729.8.

2. Продажи из зоны 2720.0-2729.8.

Нефть "Brent"

Месячный график: январские котировки нефти продолжают удерживаться в декабрьском диапазоне (50.24-63.75). Вероятно, за оставшийся период времени, тенденция сохранится.

Недельный график: восходящая коррекционная волна на прошедшей неделе стала затухать, а рынок получил медвежье закрытие. Как следствие, мы можем увидеть снижение в зону 58.00-59.06.

Дневной график: отмечаем локальные границы флетового диапазона 59.06-64.66 (верхний конверт Боллинджера). ADX близок к трендовой зоне, но падает, что, также, можно отметить и на остальных таймфреймах. Таким образом, основное ожидание - продолжение накопления потенциала в указанных границах.

Ожидания: флет в диапазоне 59.06-64.66.

Торговые решения: поиск локальных сделок внутри коридора 59.06-64.66.

Золото

Месячный график: золото прогнозируемо вышло в диапазон верхнего конверта Боллинджера, что продолжает рост котировок в направлении верхней полосы (1352.31).

Недельный график: по итогам торговли на прошедшей неделе получено выраженное бычье поглощение. На фоне активного трендового состояния ADX, можно говорить о возможности импульсного движения вверх в направлении 1352.31.

Дневной график: пятница закрылась пробоем верхнего конверта Боллинджера, с закрытием выше психологического сопротивления 1300.00. Это также говорит о тотальном доминировании покупателей.

При этом, ADX пока находится в относительно слабой зоне, что позволяет рассчитывать на предварительный откат к средней полосе Боллинджера (1285.70)

Ожидания:

Основной сценарий - откат вниз в направлении 1285.70 и затем мощный старт вверх в направлении 1352.31.

Альтернативный сценарий - прямой импульс вверх в направлении 1352.31.

Торговые решения: покупки в направлении 1352.31 (оптимальная зона входа - 1285.70).

А вы знаете, где самая высокая доходность по CFD?

Еще больше торговых инструментов. Подробнее...