Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 14 июля 2017

S&P500

Месячный график: верхняя полоса Боллинджера расположена на 2495.0 и это пока является возможной целью восходящего тренда. Осциллятор пока не подтверждает ценовую вершину, что может говорить об истощении. Хотя, с другой стороны, это противоречит очень активному ADX, который находится в агрессивной зоне.

Недельный график: локально присутствует потенциал для технической нисходящей коррекции в направлении средней полосы Боллинджера (2383.9) - медвежья дивергенция осциллятора и понижающийся ADX.

Дневной график: подтверждение нисходящего локального потенциала - пробой нижнего конверта Боллинджера и затем откат в направлении средней полосы Боллинджера (2434.6), где сейчас находится оптимальная зона входа в продажи. 

Но! Против вас будут месячный бычий ADX и мощный бычий ИБ на дневном фрейме. Поэтому будьте осторожны и имейте небольшие стопы.

Ожидания:

Основной сценарий - касание 2434.6 и затем интенсивное снижение к 2383.9

Альтернативный сценарий - прорыв выше 2434.6 может привести к дальнейшему движению в направлении 2495.0

Торговые решения:

1. Продажи от 2434.6 к 2383.9

2. Покупки к 2495.0 (в случае развития альтернативного сценария)

Нефть "Brent"

Месячный график: продолжается 5-месячное планомерное снижение со среднесрочным потенциалом 36.23 (нижняя полоса Боллинджера). ADX распрямляет свою кривую в трендовом направлении (хотя индикатор пока далек от активной зоны), поэтому данная тенденция будет продолжаться.

Недельный график: здесь также доминирует медвежья тенденция на фоне плавного роста индикатора ADX. К импульсному снижению нефть пока не готова.

Дневной график: локальная поддержка находится на нижней полосе Боллинджера (44.87). Цена уже в нижнем конверте, но ADX падает, поэтому ждем колебания в пределах диапазона 44.87-47.53.

Ожидания:

Основной сценарий - плавное понижение в диапазоне 44.87-47.53.

Альтернативный сценарий - прямое снижение к 44.87.

Торговые решения: итак, рассматриваем только продажи. Оптимальная зона - 47.53. Цель - 44.87.

Золото

Месячный график: медведи смогли нивелировать майский пин, чем, с одной стороны, подтвердили полноценный флэт по данному инструменту, а с другой - золото теперь может и завалиться в нижний конверт Боллинджера, где может начаться локальный тренд в направлении 1070.49 (нижняя полоса Боллинджера).

Недельный график: сильная локальная поддержка на нижней полосе Боллинджера (1206.18). С учетом недостаточных параметров ADX, есть две траектории снижения. Первая - прямое снижение в зону 1120.00 (синяя стрелка). Вторая - снижение через коррекцию (см. красную стрелку).

Дневной график: локально ADX в трендовой конфигурации, поэтому основное ожидание - прямое падение золота после прорыва поддержки 1206.18.

Ожидания: итак, ждем падение котировок в направлении 1140.00 (вероятно, не за одну неделю, хотя... :)).

Торговые решения: продажи к 1140.00.