Обновленный недельный обзор: S&P500 и нефть Brent | 06 февраля 2015

S&P500

Месячный график: итак, январь закрыт внутренним медвежьим баром, что частично нивелирует потенциал декабрьского пина, а так же подтверждает общие наши ожидания о близости разворота вниз.

Вполне вероятно, что мы увидим откат к средней полосе Боллинджера (1847.7), откуда может  быть доработана верхняя полоса (2142.6). Данный сценарий  описан красной стрелкой.

Как альтернативу можно рассматривать сценарий полного слома аптренда за счет снижения под среднюю полосу и падение к нижней (1544.4, см. синюю стрелку).

Недельный график: здесь снижение происходит на недостаточных показателях ADX, поэтому, весьма вероятно, что поддержкой может выступить и уровень 1913.0 (нижняя полоса Боллинджера, красная стрелка).

Синей стрелкой отмечен детализированный вариант, при котором медведям удастся сломать поддержку 1847.7, что обеспечит их потенциалом для ухода к 1544.4.

Дневной график: так же слабый пока ADX, поэтому будет встречена поддержка и на 1980.9 (нижняя полоса Боллинджера). Верхняя полоса пока выступает откровенным сопротивлением (2076.1).

Ожидания: итак, имеются достаточно большие шансы на коррекцию в зону 1847.7. При этом есть две значительные трендовые поддержки на 1980.9 и 1913.0. Обе они могут проявить наличие спроса и спровоцировать дальнейший рост в зону 2076.1.

Возможные торговые решения:

1) Поиск сигналов к покупкам на уровнях 1980.9 и 1913.0 с целью 2076.1 

2) Осторожные продажи к  целям 1913.0 и 1847.7 (при пробое поддержки 1980.9)

3) Среднесрочные покупки от 1847.7 (в случае, если коррекция достигнет этой зоны).

Нефть "Brent"

Месячный график: итак, была встречена эффективная поддержка на 49.70, которая спровоцировала существенную коррекцию под самое закрытие месяца выше 53-х долларов за баррель. Однако мы видим, что ADX только набирает  обороты и далек от окончания давления, поэтому вероятность дальнейшего падения к 38.50 - большая.

Недельный график: интересная картина. Быки пробили внутренний прошлонедельный бар, что дает им основания на откат к средней полосе Боллинджера (75.72). Но, опять же, мы видим сохраненность южного потенциала от конвертов. Цель - 40.82 (нижняя полоса Боллинджера). Поэтому покупателям нужно быть очень осторожными. Консервативно торгующим трейдерам я бы посоветовал дождаться нового хорошего сигнала к продажам и возможно, что такие сигналы появятся в зоне 75.72.

Свойства конвертов Боллинджера таковы, что все отмечаемые ими уровни - динамические. Поэтому, несомненно, при сохранении медвежьего потенциала, средняя полоса еще опустится и данный уровень (как точка фиксаций профитов по покупкам и зона новых продаж) нужно будет корректировать.

Дневной график: еще одно внушительное сопротивление расположено на 55.23 (верхняя полоса Боллинджера). ADX отвернут от бычьего движения, поэтому очень возможно, что для покупателей всё закончится именно на 55.23 (см. красную стрелку). 

В случае успешного прорыва выше, мы будем иметь потенциал для роста к 75.72 (синяя стрелка).

Ближайшая цель внизу - 46.70 (нижняя полоса Боллинджера).

Ожидания: итак, быки пока в хорошей форме, поэтому очень вероятно достижение уровня 55.23. Там равновероятно произойдет либо зарождение новой волны вниз к 46.70, либо пробой вверх и начало роста к 75.72.

Возможные торговые решения: 

1) Держим открытые покупки к 55.23

2) Внутри дня покупаем по дополнительным сигналам к 55.23

3) В зоне 55.23 ищем вероятные сигналы к продажам к цели 46.70