Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 21 ноября 2014

S&P500

Месячный график: итак, мы видим, что получена достаточно сильная предразворотная комбинация связки ADX/RSI (противоход на растущем осцилляторе). Как правило, это означает, что быки производят бросок вверх, не имея под собой трендового динамита. Это делает возможным разворот индекса в зоне верхней полосы Боллинджера (2108.8). Поддержкой аптренда пока выступает средняя полоса (1792.0)

Недельный график: отмечаем первые дивергенции осциллятора на росте графика цены. Бычий моментум сохранен, что подтверждает и мысль о предстоящем развороте, и сохранение потенциала для роста в зону 2108.8

Дневной график: более локализованное сопротивление расположено на 2092.1 (верхняя полоса Боллинджера). Как альтернатива первому сценарию (разворот от 2108.8), окончание роста возможно и непосредственно в зоне 2092.1

Вывод: итак, основным сценарием считаем разворот вниз от 2092.1 (с первыми целями на 2000.00 и 1987).

Альтернатива - продолжение роста к 2108.8, где быки могут окончательно потерять активность, что приведет к полному среднесрочному развороту вниз (с прицелом на 1792.00)

Нефть "Brent"

Месячный график: существенное падение нефти и мы вновь отмечаем, что оно происходит на параметрах ADX, только приближающихся к трендовому! Это может означать серьезные перспективы дальнейшего падения цен на нефть (в зону 67.90 и ниже).

Однако предварительно возможен и откат в зону средней полосы Боллинджера (101.40), где, почти несомненно, будет находиться бычий капкан.

Недельный график: достаточная для коррекции перепроданность. Подтверждаем зону большого предложения по цене 101.40.

Сценарии отката могут быть как прямыми (синяя стрелка), так и через локальны разворот на меньших фреймах (красная стрелка). В обоих случаях можно продавать нефть в зоне 100.00-101.40.

Дневной график: еще один коррекционный знак - бычья конвергенция осциллятора. Поддержка в зоне 77.02 может продемонстрировать наличие спроса от крупных игроков.

Вывод: итак, ждем касание 77.02 и начало коррекции в зону 101.40, откуда нефть среднесрочно упадет на новые минимумы.

За счет известных фундаментальных факторов, нельзя исключать и альтернативу - прямое брутальное дальнейшее продавливание цены до 67.90 и ниже.

Золото

Месячный график: золото нащупало поддержку в зоне нижней полосы Боллинджера (1140.48), где мы видим и наличие некоторой конвергенции осциллятора. Есть значительное сопротивление в зоне 1251.45, но в целом откат вверх возможен вплоть до 1435 (верхняя полоса Боллинджера)

Недельный график: неплохой пинбар от нижней полосы Боллинджера плюс конвергенция осциллятора так же являются хорошими знаками для роста к 1435.

Дневной график: локальное сопротивление в зоне 1191.34 может повторно отбросить золото к нижней полосе Боллинджера (1121.31), откуда уже более очевидным станет начало роста к 1251 и 1275.

Вывод: итак, имеем два сценария локального разворота цены на золото. Первый - снижение в зону 1121.31 и начало роста к 1251, 1275 и прицелом на 1435.

Второй - разворот вверх с текущих уровней, к цели 1435.

Отмечаем, что реализация таких сценариев не станет сигналом к полному развороту и золото может продолжить падение после коррекции. Это мы обсудим в следующем обзоре.