Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 11 ноября 2016

S&P500

Месячный график: прогнозируемо случился старт снижения на медвежьем сигнале, который мы обсуждали на прошлой неделе (внутренний медвежий бар). Очень близка поддержка от средней полосы Боллинджера (2068.2), однако потенциал следует признать более существенным - вплоть до 1934.7 (нижняя полоса Боллинджера).

Недельный график: локально индекс пока продолжает флэтовать в пределах конвертов Боллинджера (2062.8-2206.9), с основной тенденцией в виде вращения цены в зоне средней полосы (2145.2)

Дневной график: трендовое южное распределение. ADX очень активен и агрессивен, а значит вопрос доработки 2068.2 - практически решенный. Вопросом останется лишь та глубина, на которую цена может уйти дальше. Перепроданность имеется, а так же уже есть достаточное количество баров за пределами конвертов Боллинджера, необходимых для проведения коррекции.

Ожидания: итак, ждем снижение в зону 2062.8-2068.2, после чего мы можем увидеть восходящую коррекцию.

Торговые решения: 

1. Продажи к 2062.8-2068.2

2. Покупки из зоны 2062.8 (в случае формирования четких сигналов к началу коррекции).

Нефть "Brent"

Месячный график: оправдались показатели ADX, которые не соответствовали бычьим ожиданиям после выхода цены в верхний конверт Боллинджера. Сейчас цена консолидируется в пределах средней полосы (49 долларов за баррель).

Недельный график: здесь отмечаем очень слабое состояние ADX, что может привести к флэту в горизонтальном коридоре 43.42-53.25 (диапазон конвертов Боллинджера).

Дневной график: отмечаем очень агрессивное трендовое состояние ADX, что говорит о сохранении потенциала для снижения к 43.42, поэтому поддержка 45.42 не выглядит надежной. При этом мы почти наверняка можем быть уверены в скором старте восходящей коррекции ввиду перепроданности и уже пятого подряд бара за пределами конвертов Боллинджера (что является очень сильным коррекционным сигналом).

Ожидания:

Основной сценарий - снижение к 43.42 и затем старт интенсивной восходящей коррекции.

Альтернативный сценарий - касание 45.42 и затем старт восходящей коррекции.

Торговые решения: 

1. Продажи к поддержкам 45.42 и 43.42.

2. Поиск входов вверх в зонах 45.42 и 43.42.

Золото

Месячный график: корректирующийся ADX говорит о том, что золото не пойдет на прорыв верхней полосы Боллинджера (1368.58) и скорое среднесрочное снижение котировок в зону 1205.67 (средняя полоса Боллинджера).

Недельный график: слабый ADX, поэтому мы ждем сопротивления в зонах средней и верхней полосах Боллинджера (1313.33, 1368.58). Восходящая структура пока сохранена, но потенциал для прорыва на новые максимумы не подтвержден.

Дневной график: а вот локально, как видно, структура сугубо нисходящая, в стадии прохождения восходящей коррекции. Если медведи сохранят такую структуру, то им необходимо защитить последнюю вершину структуры (1343.42). но интриги добавляет трендовое состояние связки ADX/RSI в пользу покупателей. Возможно, на котировки золота будет влиять спекулятивная составляющая на фоне президентских выборов в США и трейдеры снова выберут этот инструмент как "валюту-убежище), что, соответственно, будет задирать ценник.

Ожидания:

Основной сценарий - рост в зону 1343.42 и затем старт вниз к 1269.53

Альтернативный сценарий - прорыв 1343.42, полный слом локальной нисходящей структуры и затем рост к 1368.58.

Торговые решения: 

1. Покупки  к 1340.00 (и, возможно, к 1368.58 для тех быков).

2. В случае подтверждения основного сценария - продажи в зоне 1343.42.