Недельный обзор. S&P500, нефть Brent, золото | 22 января 2021

 S&P500

Месячный график: несмотря на регулярное обновление максимумов последние несколько месяцев, осциллятор RSI не подтвердил ни одного из них. Такая множественная дивергенция могла бы однозначно говорить о развороте вниз, если бы не супер-активность со стороны ADX. Это добавляет интриги. 

Недельный график: верхняя полоса Боллинджера (3873.6) пока строго не была протестирована, что делает возможным такое событие. При этом, здесь также наблюдается перекупленность и медвежья дивергенция RSI. В любой момент индекс может просесть к средней линии в зоне 3542.0.

Дневной график: сильная нисходящая коррекция в пятницу оставляет мало шансов на отскок вверх от динамической поддержки 3746.9 (средняя полоса Боллинджера). В случае провала в нижний конверт, котировки опустятся к 3663.9.

Выводы:

Основной сценарий - снижение к 3663.9.

Альтернативный сценарий - отскок вверх от 3746.9 и рост в направлении 3873.6.

Торговые решения:

1. Ниже 3746.9 - продажи к 3663.9.

2. При отскоке вверх от 3746.9 - покупки к 3873.6.

Brent

Месячный график: нефть приостановила рост на выходе в верхний конверт Боллинджера. Показатели ADX не получили значительного изменения показателей, поэтому флетовый дальнейший сценарий будет оставаться доминирующим. 

Недельный график: неделей ранее был пробит верхний конверт Боллинджера. Однако сопротивление в зоне 56.17 не пропустило быков выше. Последующие 5 торговых дней рынок корректировался, и имеет потенциал для продолжения снижения к 53.04 и 50.04. Нужно отметить, что ADX здесь остается в трендовой зоне, поэтому, в случае пробоя уровня 56.17, можно будет ожидать импульсный рост. 

Дневной график: нисходящая коррекция происходит на фоне дивергенции осциллятора RSI, что может быть и признаком завершения восходящего тренда. Ждем инструмент на средней полосе Боллинджера (53.04), которая является контрольной поддержкой.

Выводы: снижение к 53.04.

Торговые решения: продажи к 53.04.

Золото

Месячный график: у покупателей остается лишь две недели для того, чтобы сохранить потенциал роста, обеспеченный ими бычьим внутренним баром за декабрь. Но золото торгуется ровно в середине верхнего конверта Боллинджера, поэтому нельзя исключать и падение к средней полосе Боллинджера (1665.98).

Недельный график: недостаточная трендовая активность со стороны ADX может свидетельствовать о неспособности медведей пробить важную психологическую поддержку 1800.00, которая находится в зоне нижней полосы Боллинджера (1798.56).

Дневной график: подтверждаем очень сильную зону поддержку 1798.56-1816.28. Вероятность пробоя ниже - незначительна, что позволяет рассматривать сделки на покупку из этой зоны. 

Выводы: снижение в зону 1798.56-1816.28, затем отскок вверх в направлении 1850.00-1881.21.

Торговые решения:

1. Продажи к 1798.56-1816.28.

2. Покупки из зоны 1798.56-1816.28 к 1850.00-1881.21.