Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 23 октября 2015

S&P500

Месячный график: как видим, индекс отрабатывает очень активно бычий импульс от трендовой линии (параллельно пробивая сентябрьский внутренний бар). Но связка ADX/RSI упорно говорит нам о том, что движение вверх - коррекционное, а значит, не выше, чем от верхней полосы Боллинджера (2166.3) мы можем ожидать разворот вниз.

Безусловно, полным подтверждением разворота вниз станет уход под ТЛ и нижнюю полосу Боллинджера (1809.0), что является вопросом явно не ближайшей недели.

Недельный график: на пути роста сильное сопротивление от средней полосы Боллинджера (2044.1), Осциллятор растет в противоходе с ADX, поэтому вполне вероятен отскок вниз, в направлении нижней полосы (1507.7)

Дневной график: здесь, в свою очередь, присутствует давление, поэтому сценарии пробоя\отскока относительно сопротивления 2044.1 - равновероятны.

Ожидания:

Основной сценарий - отскок от 2044.1 вниз, в направлении 1907.7

Альтернатива - прорыв выше 2044.1 и рост в направлении 2166.3

Торговые решения:

1) Продажи из зоны 2044.1 к 1907.1 (для входа лучше дождаться доп.сигнала на мелких графиках)

2) Покупки при прорыве выше 2044.1 к 2166.3 (так же нужен сигнал, подтверждающий пробой сопротивления 2044.1)

Нефть "Brent"

Месячный график: попытка быков пробиться выше сентябрьского ИБ пока безуспешны. Уход под нижнюю стенку внутреннего бара (47.07) активирует новое падение нефти в направлении общей среднесрочной цели 31.96, которая полностью сохраняет свою актуальность на этот момент.

Недельный график: медвежий ИБ от средней полосы Боллинджера - так же сугубо южный сигнал в данных условиях. Локальная поддержка расположена в зоне нижней полосы (41.61)

Дневной график: пока проявляет себя локальная поддержка от средней полосы Боллинджера (49.44), это может дать Бренту возможность восстановиться до 53.01 (верхняя полоса), но, в силу горизонтального расположения конвертов (и общую южную карму с двух старших графиков), можно уверенно предположить дальнейшее снижение к поддержке 46.38, что, в свою очередь, создаст предпосылки для пробоя вниз месячного ИБ.

Ожидания: рост к 53.01 и затем начало снижения к 46.38

Торговые решения:

1) Продажи от 53.01 к 46.38, 41.61, 31.96 (среднесрочно).

Золото

Месячный график: очень активная отработка вверх в рамках сентябрьского ИБ может говорить о сильном северном потенциале по золоту. Ближайшая цель - средняя полоса Боллинджера (1219.00). В случае, если этот уровень не устоит, мы можем увидеть еще более сильное восстановление золота, до верхней полосы (1339.55, красная стрелка).

Недельный график: абсолютно идентичная картина. Контрольное сопротивление - 1219.00

Дневной график: локально имеется коррекционный потенциал для снижения к средней полосе Боллинджера (1144.42)

Ожидания:

Основной сценарий - откат вниз к 1144.42 и затем отскок вверх, в направлении цели 1219.00

Альтернатива - прямой рост к 1219.00

Торговые решения:

1) Актуальнее покупки к 1219.00, но держим в голове вариант с предварительной коррекцией к 1144.42. Поэтому покупать лучше от 1144.42. А внутридневные трейдеры могут попробовать взять и этот откат вниз.