Корекцію в золоті використовуємо для покупок | 09 декабря 2022

Прогноз на тиждень 5-9 грудня:

#SP500:

На початку тижня очікується технічна корекція на тлі скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі. Мінфін США проведе низку аукціонів з розміщення казначейських облігацій обсягом $99 млрд, що негативно для ринку акцій. Потім я очікую зростання котирувань фондового ринку, оскільки падіння реальної прибутковості 10-річних трежерис сприятливо для розвитку висхідного тренду на ринку акцій. На мій погляд, ринок зростатиме до 13 грудня, коли Сполучені Штати опублікують реліз щодо інфляції за листопад, після якого тренд або розгорнеться, або продовжиться. Реліз з інфляції буде опублікований за день до засідання ФРС, і монетарна влада пильно стежитиме за статистикою, що надходить. Грошова маса США скорочується з березня і восени тренд прискорився, що сигналізує про зниження інфляції. Якщо підсумковий показник інфляції вийде нижче 7,5%, то висхідний тренд на ринку акцій може продовжитися до кінця року.

Торгова рекомендація: Buy 4000/3950 та take profit 4130.

XAUUSD:

Зниження котирувань золота до найближчих рівнів підтримки доцільно використовувати для відкриття позицій Buy у розрахунку на продовження висхідного тренду з двох причин. По-перше, міжринковий аналіз вказує на зростання котирувань дорогоцінного металу – коефіцієнт золото/срібло історично знаходиться на рівні 80, а зараз показник становить 78.1, що вказує на перепроданість жовтого металу. По-друге, реальна прибутковість американських 10-річних опустилася до 1%, причому ще в жовтні показник становив 1,75%. Реальна дохідність американських держоблігацій зростання з березня по жовтень, що співпало зі зниженням котирувань золота, а зараз на ринку спостерігається зворотний процес.
Торгова рекомендація: Buy 1780/1749 та take profit 1825.

BTCUSD:

У першій половині тижня слід очікувати зниження котирувань біткоїну на тлі скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі за рахунок операцій Мінфіну США та ФРС. Цього місяця Мінфіну доведеться збільшити свій рахунок на $168 млрд, а ФРС скоротити активи на балансі на $90 млрд. таким чином, у грудні ліквідність скоротиться на $258 млрд, що є суттєвим показником і в такій ситуації криптовалютам буде дуже важко продемонструвати зростання котирувань. Більше того, трейдери побоюються банкрутства криптобіржі Genesis і на цьому фоні не поспішають із купівлею криптовалют. Поточні рівні не такі цікаві інвесторам для покупок, а при корекції до мінімуму року попит може виникнути.

Торговельна рекомендація: Sell 17785/18799 та take profit 16250.