Паніка на ринках! | 30 сентября 2022

Прогноз на тиждень 26 – 30 вересня:

#NQ100:

Індекс високотехнологічних американських корпорацій NQ100 знаходиться поблизу дворічного мінімуму і в нову п'ятиденку я чекаю на продовження низхідного тренду з двох причин. По-перше, ФРС США нещодавно підвищила облікову ставку на 0,75 п.п. до 3,25% та пообіцяла підвищити ставку у 4 кварталі до 4,5%. Сильне зростання ставок призведе до збільшення витрат на позиковий капітал для корпорацій і тим самим скоротить їхній прибуток, що негативно для вартості акцій. По-друге, цього тижня Мінфін США проведе розміщення казначейських облігацій на суму $72,5 млрд, що скоротить профіцит доларової ліквідності у фінансовій системі та посилить розпродажі на ринку акцій. Наприкінці кварталу буде свят для “ведмедів”.

Торговельна рекомендація: Sell 11333/11471 та take profit 11000.

#BRENT:

На ринку чорного золота зараз сформувалося кілька факторів, які сильно впливають на хід торгів. По-перше, останні два тижні ми бачимо сильне скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі за рахунок операцій Мінфіну США та ФРС, що є негативним для нафти. У нову п'ятиденку ліквідність також скорочуватиметься. По-друге, прогресу з іранської ядерної угоди, як і раніше, не видно і ряд високопосадовців Держдепартаменту США заявляють про те, що найближчим часом буде важко досягти консенсусу, а це означає, що Тегеран не зможе збільшити експорт чорного золота, що сприятливо для нафтових цін. . По-третє, у США почалася істерика на тему швидкого скорочення стратегічного нафтового резерву, який, на думку ряду конгресменів, необхідно швидко відновлювати. Поточні ціни на нафту зараз прийнятні для того, щоб почати закуповувати чорне золото в резерв, що може надати підтримку котируванням.

Торгова рекомендація: флет 81.90 – 85.00.

BTCUSD:

Зростання котирувань область найближчих рівнів опору доцільно використовуватиме відкриття позицій Sell для продовження низхідного тренда. Біткоїн історично сильно корелює з динамікою доларової ліквідності в банківській системі, а в нову п'ятиденку ліквідність може сильно скоротиться. Мінфін США наприкінці тижня проведе розміщення казначейських облігацій на суму $72,5 млрд. Федрезерв має скоротити обсяг казначейських облігацій на своєму балансі на $39 млрд у рамках програми кількісного посилення. Таким чином, скорочення доларової ліквідності перевищить $111 млрд, що є великим показником і призведе до зниження котирувань біткоїну. Цього тижня я чекаю на оновлення мінімуму поточного року і тестування позначки 17570.

Торговельна рекомендація: Sell 19100/20550 та take profit 17570.