Вересень - чорний місяць для біткоїну | 02 сентября 2022

Прогноз на тиждень 29 серпня – 2 вересня:

#NQ100:

Американський фондовий ринок зараз торгується на чотиритижневому мінімумі і в нову п'ятиденку я чекаю на продовження низхідного тренду. Глава ФРС США Джером Пауелл відкидає заклики про те, що тренд з інфляції розгорнувся і на цьому фоні можна не поспішати з підвищенням процентних ставок. На думку Пауелла, ставки необхідно активно підвищувати, щоб не допустити тих процесів, що розвивалися в американській економіці у 1980-х рр., коли інфляція наближалася до 20%. Глава Федрезерва розуміє, що подальше зростання ставок є згубним для фондового ринку, але вважає, що в поточній ситуації доведеться пожертвувати ринком акцій, щоб не допустити гіперінфляції в найближчому майбутньому. Цього тижня я очікую зниження індексу #NQ100 до психологічної позначки 12 000 пунктів.

Торговельна рекомендація: Sell 12666/12850 та take profit 12000.

XAUUSD:

Зростання котирувань до найближчих рівнів опору доцільно використовуватиме відкриття позицій Sell. По-перше, глава ФРС США Джером Пауелл просигналізував інвесторам, що відсоткові ставки в США до кінця року активно підвищуватимуться, щоб не допустити розвитку гіперінфляції. Для дорогоцінного металу зростання ставок ФРС є негативним фактором. По-друге, цього тижня Мінфін США проведе чергові аукціони з розміщення казначейських облігацій обсягом $77,1 млрд, що призведе до скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі та сприятиме зміцненню американської валюти. Для жовтого металу це також негативно, оскільки долар та золото історично мають зворотну кореляцію.

Торговельна рекомендація: Sell 1734/1749 та take profit 1710.

BTCUSD:

Вересень може надати чорним місяцем для біткоїну. Криптовалюта історично залежить від динаміки доларової ліквідності у фінансовій системі і у вересні очікується сильне скорочення ліквідності. Якщо виходити з цілей ФРС та Мінфіну США, то до кінця вересня Федрезерв мав би скоротити портфель облігацій на $180 млрд, а Мінфін провести аукціони на $120 млрд. Таким чином, сумарні операції фінансової влади призведе до скорочення ліквідності на $300 на місяць. Така висока цифра вийшла через те, що ФРС відстає від свого графіка скорочення активів. Припустимо, у вересні він знову не виконає мету і скоротить обсяг активів не на $180 млрд, а в 2 рази менше, тоді скорочення ліквідності становитиме $190 млрд. Щось схоже було в січні цього року і тоді біткоїн впав на 18%. Наразі біткоїн також може впасти на аналогічну величину та оновити червневий мінімум 17575.

Торговельна рекомендація: Sell 20656/21850 та take profit 17575.