ФРС обрушить ринки | 17 июня 2022

Прогноз на тиждень 13-17 червня:

#NQ100:

Ключовою подією тижня стане засідання ФРС США, яке заплановано на середу 15 червня. Минулої п'ятниці Сполучені Штати опублікували реліз з інфляції в США за травень, який неприємно здивував інвесторів - зростання споживчих цін оновило максимум з 1981 року, досягнувши позначки 8,6%. Якщо до цього звіту інвестори чекали на підвищення ставки ФРС на 0,5% на засіданнях 15 червня і 27 липня, то тепер на аналогічну величину очікується ще підвищення ставки на засіданні 21 вересня. Федрезерву не залишається іншого вибору, як розпочати активну боротьбу зі зростанням цін, оскільки економіка крок за кроком наближається до стагфляції, вихід з якої неможливий без найпотужнішої економічної кризи. У ФРС сьогодні два варіанти: або погодитися на нетривалу рецесію в економіці, або чекати, що все вирішиться само собою і врешті-решт дочекатися жорсткої кризи. Для американського фондового ринку обидва сценарії негативні і цього тижня я чекаю на продовження спадного тренду.

Торговельна рекомендація: Sell 11750/12000 та take profit 11405.

#BRENT:

Нафта зараз торгується в області тримісячного максимуму і в нову п'ятиденку формується змішане тло. З одного боку, дефіцит пропозиції в країнах ОПЕК+ сприятиме скороченню запасів чорного золота в країнах ОЕСР, що є сприятливим для зростання нафтових цін. Падіння видобутку зараз спостерігається у Росії, Нігерії, Анголі та Азербайджані. Євросоюз і США просять Саудівську Аравію збільшити видобуток, однак саудити йдуть у відмову, запевняючи своїх партнерів, що зараз немає вільних виробничих потужностей. З іншого боку, цього тижня ФРС США підвищить облікову ставку на 0,5% і почне продавати активи зі свого балансу, чим сформує висхідний тренд по долару, що в свою чергу може негативно вплинути на вартість нафти, оскільки американська валюта і чорне золото історично мають зворотну кореляцію.

Торговельна рекомендація: флет 116.20 – 121.30.

BTCUSD:

Біткоїн має чудові шанси на цьому тижні оновити річний мінімум і протестувати позначку 23000. У середу ФРС США проведе своє чергове засідання з кредитно-грошової політики, де підвищить облікову ставку на 0,5% і почне продавати казначейські та іпотечні цінні папери зі свого балансу. Також у цей день Мінфін США проведе аукціони з розміщення держоблігацій у розмірі $73 млрд. Дані заходи Мінфіну та ФРС призведе до суттєвого скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі, що негативно вплине на вартість біткоїну.

Торговельна рекомендація: Sell 27973/31186 та take profit 23000