Ралі на нафтовому ринку | 15 января 2021

Прогноз на тиждень 11-15 січня:

# SP500:

Для американського фондового ринку формується негативний фундаментальний фон. По-перше, на цьому тижні ФРС купить казначейських облігацій на суму $ 13,82 млрд, проти $ 26,37 млрд тижнем раніше. Обсяг покупок скоротиться практично в два рази, що негативно для ринку акцій. По-друге, надлишкові резерви американських комерційних банків за останній тиждень скоротилися на $ 53,87 млрд. Даний показник скорочується три тижні поспіль. Останній раз така ситуація спостерігалася в вересні минулого року, коли індекс SP500 оновив історичний максимум і пішов в тривалу корекцію. В Водночас, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США демократа Джозефа Байдена і інвестори можуть "розігнати ринок" вгору під цю подію, після чого почнуть фіксувати прибуток по "Лонг". Зараз я б не купував індекс SP500, а й з продажем б не поспішав.

Торгова рекомендація: флет 3750 -3840.

#Sberbank:

У п'ятницю 15 січня найбільший банк Східної Європи опублікує фінансові результати за грудень 2020 року. Я очікую зростання процентних і комісійних доходів, що в сукупності зі зниженням резервів, сприятиме зростанню чистого прибутку матиме позитивний вплив на капіталізацію бізнесу. Центробанк Росії з весни 2020 року проводить м'яку кредитно-грошову політику, що викликало підвищений попит на кредити з боку населення і бізнесу. На цьому тижні я очікую відновлення історичного максимуму за акціями Ощадбанку.

Торгова рекомендація: Buy 278.50 / 275.00 і take profit 288.00.

#BRENT:

Нафтові котирування зараз знаходяться на дев'ятимісячному максимумі, і в нову п'ятиденку я очікую продовження висхідного тренда. Рішення Саудівської Аравії скоротити видобуток в лютому і березні на 1 млн б / д викликало ралі на нафтовому ринку. Інвестори виявилися абсолютно не готові до такого подарунка від саудитів. Саудівська Аравія тут вносить свій значний внесок для відновлення нормального рівня запасів на світових ринках. Оскільки в першому кварталі історично спостерігається низький попит на нафту, то рішення саудитів дозволить збалансувати ринок. Нафтові котирування найближчим часом можуть впевнено закріпитися за відміткою $ 55 за барель.

Торгова рекомендація: Buy 54.14 / 53.50 і take profit 55.90