Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 19 декабря 2014

S&P500

Месячный график: половина декабря позади и пока индекс активно корректируется. Пока нет полного подтверждения разворота вниз, т.к. неотработанной остается верхняя полоса Боллинджера (1217.2). Однако в целом очень похоже на то, что после такой отработки проследует полный разворот вниз. Оговоримся, что окончательным такой вывод считать нельзя, т.к. индикаторная ситуация с разворотной изменилась на коррекционную.

Так же отмечаем сильнейшую бычью поддержка на средней полосе Боллинджера (1818.7). Пока она не сломлена - аптренд будет продолжен.

Недельный график: розовыми зонами отмечены границы необходимого для разворота паттерна Over&Under. Так же видим, что для такого маневра медведям придется ломать поддержку 1818.8.

Для продолжения вверх быки могут оттолкнуться буквально с текущих уровней, т.к. почти достигнута средняя полоса Боллинджера (2004.0), являющаяся традиционной динамической поддержкой для  основного движения.

Дневной график: подтверждаем поддержку 2004.0 (траектория красной стрелки). 

В случае ухода ниже появится сильный понижательный потенциал, а значит - и угроза разворота.

Вывод: основной сценарий - отскок от 2004.0 в направлении 1217.2

Альтернатива - пробой 2004.0 и снижение в направлении 1818.7.

Нефть "Brent"

Месячный график: сверх-активная отработка вниз продолжается и пока не видно технических причин для блокировки падения в зону 52 доллара за баррель.

Так же существует среднесрочная угроза падения к 34.90.

Недельный график: только сумасшедшая перепроданность может помешать прямому продолжению к 52. Зона возможного технического отката - 73.20.  Максимальный потенциал для коррекции - зона 90.00. После таких откатов, вероятно, начнется новая медвежья волна.

Дневной график: абсолютно идентичная картина. Сопротивление 73.20 - зона нового возможного предложения по Бренту.

Вывод: итак, нефть падает в направлении 52 доллара и задача трейдеров - искать варианты для продаж. Таковые могут появиться на откате в зону 73.20.

Как альтернатива - прорыв выше 73.20 создаст предпосылки для усугубления коррекции до 90.00.

Золото

Месячный график: ADX близок к трендовому значению, но пока не достиг его. Поэтому на средней полосе Боллинджера (1266.76) возможны сложности для продолжения роста, что может привести к новому снижению к поддержке 1142.

Недельный график: рост происходит на фоне конвергенции осциллятора. Поэтому в целом золото разворачивается вверх, но с сохранением вероятности нового касания 1142 (нижняя полоса Боллинджера). Цель роста - 1320 (верхняя полоса). 

Дневной график: как видим, сохранена структура даунтренда и эта тенденция будет таковой вплоть до пробоя сопротивления 1257 (розовая зона). Поддержка расположена на 1171.02

Вывод: основной сценарий - снижение из зоны 1235-1256 (соответственно, необходимо искать дополнительный сигнал к продажам) к цели 1171.

Альтернатива - пробой выше 1257 и рост к 1320.