Недельный обзор. S&P500, нефть Brent, золото | 30 октября 2020

 S&P500

Месячный график: третий месяц подряд индекс пытается пробить сопротивление 3500.0 (верхняя полоса Боллинджера). ADX находится в зоне трендовой активности, поэтому пробой остается вероятным сценарием. При этом,  проблемой для роста остается длительная медвежья дивергенция осциллятора RSI. 

Недельный график: медвежий пинбар на прошлой неделе был совсем незначительно пробит вниз, что говорит либо о слабости данного сигнала, либо о сохранении доминирующего положения бычьего рынка. Тем не менее, коррекция к средней полосе Боллинджера (3300.8) уместна даже с точки зрения продолжения аптренда.

Дневной график: отмечаем значительный локальный пивот в зоне средней полосы Боллинджера (3432.3), который поддерживал индекс каждый торговый день прошедшей недели. ADX, при этом, в слабой зоне, поэтому тенденция к накоплению потенциала в этой зоне может сохраняться.

Выводы:

Основной сценарий - флет в диапазоне 3432.3-3500.0.

Альтернативный сценарий - снижение в направлении 3300.8.

Торговые решения: тактика выжидания.

Brent

Месячный график: нефть находится в середине нижнего конверта Боллинджера, поэтому, с точки зрения средне- и долгосрочного тренда, ожидания рынка, очевидно, сохраняются негативные, с целью 25.90-26.00 на нижней полосе Боллинджера. Но локальный флет в области 42-43 долларов может еще длительное время быть актуальной тенденцией на фоне очень пассивного ADX. 

Недельный график: диапазон консолидации, в которой инструмент пребывает уже 21 неделю - 38.97-46.30 (полосы Боллинджера). Последние несколько недель актив торгуется в области средней полосы (42.00-42.80).

Дневной график: отмечаем локальные границы "боковика" - 40.21-44.18 (размер конвертов Боллинджера). Прямого тестирования этих границ, как видим, не происходит, поэтому, наиболее вероятной тенденцией будет флет в области 41.50-42.80.

Выводы: флет в диапазоне 41.40-42.80.

Торговые решения: краткосрочные сделки в диапазоне 41.40-42.80.

Золото

Месячный график: золото испытывает очевидные проблемы с тем, что бы закрепиться выше психологической зоны 1900 долларов за унцию. Ключевое значение будут иметь результаты октября - в случае закрытия бычьим внутренним баром, шансы покупателей возрастут. В обратном случае, рынок может развернуться надолго вниз на фоне перекупленности.

Недельный график: восходящий среднесрочный тренд получает поддержку в зоне средней полосы Боллинджера (1881.90), где присутствует умеренный спрос на покупку. Потенциал ADX резко падает, поэтому тенденция к накоплению объемов в этой зоне будет сохраняться.

Дневной график: отмечаем границы локального торгового диапазона в пределах конвертов Боллинджера (1876.84-1927.65). 

Выводы: флет в диапазоне 1875.84-1927.65.

Торговые решения: сделки внутри диапазона 1875.84-1927.65.