Чекаємо на розпродаж біткоїну і #NQ100 | 09 сентября 2022

Прогноз на тиждень 5 – 9 вересня:

#NQ100:

Американський фондовий ринок минулий торговий тиждень завершив на 5-тижневому мінімумі і в нову п'ятиденку я чекаю на продовження низхідного тренду з двох причин. По-перше, ФРС США активно скорочуватиме свій портфель цінних паперів, що призведе до зменшення профіциту доларової ліквідності у фінансовій системі. За останній тиждень ліквідність скоротилася на $155 млрд і цей тренд набиратиме обертів, оскільки в рамках програми кількісного посилення цього місяця доведеться скоротити активи на $90 млрд. По-друге, зростання доларових процентних ставок Libor сигналізує про те, що банкіри чекають від Федрезерва підвищення облікової ставки на засіданні 21 вересня на 0,75%. Зростання ставки до 14-річного максимуму надаватиме додатковий негативний вплив на капіталізацію фондового ринку.

Торговельна рекомендація: Sell 12237/12666 та take profit 11800.

#BRENT:

Першого торгового дня тижня країни ОПЕК+ проведуть чергове засідання, де мають ухвалити рішення про квоти на видобуток чорного золота на жовтень. На вересень квоти збільшено на 0,1 млн б/д. І на жовтень очікується аналогічне збільшення. При цьому Саудівська Аравія нещодавно заявляла про необхідність скорочення видобутку вуглеводнів, щоби стабілізувати ціни на ринку. На думку саудитів, нафтовий ринок став занадто волатильний - ціни щотижня смикаються на 5-10% і необхідно прибрати цей фактор. Варто зазначити, що навіть якщо буде ухвалено рішення про збільшення квот на видобуток, то воно не буде виконане через зниження виробництва в Росії, Нігерії та Анголі. Ще один фактор, який активно обговорюють на ринку останнім часом, – це зростання видобутку в Ірані після зняття санкції з ісламської республіки. Тегеран може збільшити видобуток на 0,5 млн б/д до зими. Але цей фактор не вплине на ринок, оскільки він не перекриє скорочення виробництва у вищевказаних країнах.

Торгова рекомендація: Buy 94.14/92.00 та take profit 98.16.

BTCUSD:

Зростання котирувань до найближчих рівнів опору доцільно використовуватиме відкриття позицій Sell у розрахунку продовження низхідного тренда. На курс биткоина сильний вплив надає динаміки доларової ліквідності банківській системі. З того часу, як у грудні 2017 року криптовалюта стала торгуватися на біржі СМЕ, біткоїн став таким же активом, як фондові індекси #SP500 і #NQ100, які, у свою чергу, чутливі до зміни ліквідності в банківській системі. Показник доларової ліквідності зараз становить $3,11 трлн і перебуває на мінімумі з грудня 2020 року, і цього місяця ми побачимо подальше зниження на тлі скорочення активів ФРС США. Показник реальної грошової маси в США знаходиться в негативній області останні 4 місяці, що сигналізує про майбутню економічну кризу у найбільшій економіці світу. У такі періоди інвестфонди та банки позбавлятимуться біткоїну та фондових індексів.

Торгова рекомендація: Sell 20171/20780 та take profit 18600.