ОПЕК у захваті від високих цін на нафту | 05 ноября 2021

Прогноз на тиждень 1 - 5 листопада:

#SP500:

У нову п'ятиденку я очікую зниження котирувань з двох причин. По-перше, Мінфін США в рамках аукціонів з розміщення казначейських облігацій розмістить боргові папери на суму $95,5 млрд, а Федрезерв купить паперів на $19,9 млрд. Таким чином, дії ФРС не перекриють аукціони Мінфіну і на цьому тлі слід очікувати скорочення ліквідності у фінансовій системі, що негативно сприймається банкірами та інвестиційними фондами. По-друге, у середу ФРС оголосить підсумки свого засідання з кредитно-грошової політики, що також може викликати розпродаж акцій, оскільки монетарна влада анонсує скорочення QE. На мій погляд, зниження котирувань буде технічною корекцією, а не зміною тренду. Після цієї корекції я очікую нового зростання котирувань та оновлення історичного максимуму. На мій погляд, до кінця року на американському фондовому ринку переважатимуть бичачі настрої.

Торговельна рекомендація: Sell 4640/4670 та take profit 4585.

#BRENT:

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо закликає нафтовидобувні країни не піддаватися на провокації США та Євросоюзу, і ретельно вивчати баланс попиту та пропозиції на світовому ринку вуглеводнів, перш ніж приступати до різкого збільшення видобутку. На думку глави нафтового картелю, поточна угода ОПЕК+ позитивно впливає на ринок вуглеводнів, і немає необхідності її змінювати. Чергова зустріч міністрів ОПЕК+ пройде 4 листопада, де найбільші експортери нафти мають або затвердити колишні квоти на видобуток нафти (зростання виробництва на 0,4 млн б/д), або збільшити видобуток. На думку більшості учасників цієї угоди, квоти змінювати зараз не слід, і в такому разі на ринку, як і раніше, зберігатиметься структурний дефіцит пропозиції, що позитивно для нафтових цін.

Торгова рекомендація: Buy 82.40/80.00 та take profit 86.60.

#Gazprom:

Акції найбільшого у світі виробника природного газу зараз торгуються на привабливих рівнях для покупок. По-перше, компанія щотижня нарощує постачання блакитного палива до Євросоюзу і це робитиме мінімум до Нового року, оскільки сховища газу в Європі заповнені лише на 70%. Зростання поставок вплине на фінансові результати компанії, що позитивно позначиться на капіталізації. По-друге, на світовому ринку зберігається хоч і невеликий, але все ж таки дефіцит пропозиції, особливо в країнах Азії, що дозволяє розраховувати на збереження високих цін у найближчі тижні. Декілька великих ЗПГ-заводів у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону мають проблеми з постачанням палива.

Торгова рекомендація: Buy 345.70/340.50 та take profit 365.15.