Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 07 июля 2017

S&P500

Месячный график: итак, ADX продолжает разворачивать свою кривую в направлении усиления доминирующей тенденции (вверх), однако мы видим и существенную перепроданность, что может вылиться в дивергенцию осциллятора, что могло бы говорить о слабости бычьего фронта. Но пока говорить об этом рано.

Недельный график: локальное отмечаем и медвежью дивергенцию осциллятора, и сформированную нисходящую коррекцию. Поддержка в зоне средней полосы Боллинджера (2378.9), потеря которой стала бы очень сильным сигналом к развороту индекса вниз. Поэтому этот уровень будет обладать большой прогностической важностью.

Дневной график: очень слабый ADX на фоне очень сильной поддержки в зоне 2420.6 (нижняя полоса Боллинджера). Это может символизировать флэт в пределах нижнего конверта (2420.6-2434.6).

С другой точки зрения, пятница была закрыта медвежьим внутренним баром, что могло бы стать и существенным нисходящим триггером.

Ожидания: 

Основной сценарий - флэт в зоне 2420.6-2434.6

Альтернативный сценарий - снижение в направлении 2378.9 (в случае прорыва под поддержку 2420.6)

Торговые решения:

1. В рамках основного сценария - торговля вверх от 2420.6 с целью 2434.6

2. В случае развития альтернативного сценария - рассматриваем продажи к 2378.9

Нефть "Brent"

Месячный график: несмотря на очень бурный откат вверх в последнюю неделю, мы видим, что медведи закрыли месяц в целом позитивно для себя. При этом поддержка 47.95 достаточно мощная и показывает большой спрос. Среднесрочный прогноз  не меняется - снижение в направлении 36.23 (нижняя полоса Боллинджера).

Недельный график: массивный восходящий откат в направлении средней полосы Боллинджера (52.37), откуда, предположительно, медведи вновь найдут в себе резервы для инициации падения.

Дневной график: промежуточное сопротивление 50.67 (верхняя полоса Боллинджера). Но локально мы видим очень агрессивный ADX, что заставляет исходить из потенциала роста к 52.37.

Ожидания:

Основной сценарий - рост к 50.67

Альтернативный сценарий - более существенный рост, к 52.37.

Торговые решения:

1. Покупки к 50.67 и, возможно, к 52.37

2. При формировании шорт-сигналов в зонах 50.67 и 52.37 - рассматриваем продажи.

Золото

Месячный график: весь июнь прошел в коррекции, но в целом ситуация не поменялась - поддержка на средней полосе Боллинджера (1223.58) очень сильна и может содержать на себе потенциально высокий спрос на золото.

Недельный график: как видим, был успешно нивелирован пин от средней полосы Боллинджера за прошлую неделю. Таким образом, дорога к нижней полосе (1206.18) почти свободна.

Дневной график: более локализованная зона поддержки на нижней полосе Боллинджера (1229.95). ADX в слабом состоянии, поэтому маловероятно, что мы увидим цены ниже зоны 1223.58-1229.95.

Ожидания: итак, ждем снижение в зону 1223.58-1229.95, и затем отскок вверх.

Торговые решения:

1. Продажи в направлении зоны 1223.58-1229.95

2. Покупки из зоны 1229.95-1223.58