Недельный обзор по S&P500, платине и нефти | 20 июня 2014

S&P500

Месячный график: индекс заметно перекуплен, поэтому основной стратегией является поиск вероятных точек разворота. Пока верхняя полоса Боллинджера устремлена к 2019.5, поэтому ключевой точкой для потенциальных продаж является именно эта отметка. Минимально просматриваемая цель при этом - средняя полоса Боллинджера (1665.9).

Недельный график: диагностическая поддержка находится на средней Боллинджера (1862.2). Основным сценарием является рост к 1219.5 от указанного уровня (розовая стрелка).

Если же медведи пробью 1862.2, то будет проявлен потенциал для снижения к нижней полосе (1776.4), где будет сформирован разворотный паттерн Over&Under c траекторий отработки, указанной синей стрелкой.

Дневной график: также сохранена бычья структура, однако мы видим, что связка RSI\ADX производит перестроения, свойственные развороту: рывок осциллятора вместе с ценой к новым максимумам,  а ADX начинает падать.

Сопротивление находится на верхней полосе Боллинджера (1964.5), поддержка 1914.3 (средняя Боллинджера). Маневр, между этими уровнями сформирует медвежий O&U (синяя стрелка).

Вывод: итак, весьма вероятен разворот в ближайшее время. Столь уверенные тренды развернуть махом вряд ли выйдет, поэтому попробуем описать возможные сценарии разворота.

Основной  - рывок вверх к 1964.50, затем откат вниз к 1914.3, затем рост к 1954 и начало падения.

Альтернатива - касание поддержки 1914.3 и рост к 1219.5, откуда можно будет достаточно уверенно продавать.

Так же разворот можно будет поймать в том случае, если индекс сразу после открытия начнет снижение и достигнет 1776.6. В этом случае лимитные заявки на продажу можно будет размещать в зоне 1914.

Нефть марки "Brent"

Месячный график: наблюдаются небольшие маневры нижнего конверты в сторону поддержки бычьего фронта, однако в целом диапазон 100.84-114.94 пока стабилен и ADX не подает признаков готовности к выходу из этого коридора.

Недельный график: пробит верхний конверт (первый звоночек медведям), однако полосы Боллинджера не производят должного расширения, а ADX остается в пассивной зоне. Отсюда - два равновероятных продолжения событий. Первое - откат к средней полосе Боллинджера (108.10) и рост к новым максимума (синяя стрелка). Второе - ложный пробой и продолжение пребывания в диапазоне конвертов (розовая стрелка)

Дневной график: здесь еще более очевидный пробой, поэтому всё же стОит ожидать бчьей волны после отката к средней линии (109.44)

Вывод: откат вниз, в район 109.44 и начало роста  к 115 и, возможно, к 126 (в случае пробоя 115).

Платина

Месячный график: предельно стабильные колебания цены в рамках конвертов. Это - флэт. Ожидаем среднесрочно продолжение вращения цены вокруг оси от средней Боллинджера (1455).

Недельный график: наблюдается небольшое сужение конвертов со стороны нижней полосы, которая стабилизировала поддержку 1356.88. Но ADX также пассивен, поэтому покупки от данного уровня очень оправданы для трейдеров, торгующих внутри дня. Возможная цель - верхняя линия Боллинджера (1486.60).

Дневной график: еще более локализованная поддержка находится на 1424.10.

Вывод: основной сценарий - флэт в диапазоне 1386.88-1486.60.

Альтернатива - более узкий флэт с поддержкой на 1424.10 и сопротивлением 1486.60.