Недельный обзор. S&P500, нефть Brent, золото | 16 октября 2020

 S&P500

Месячный график: после сентябрьской попытки медвежьего поглощения, первая треть октября проходит со значительным восстановлением. Если верхняя полоса Боллинджера (3511.7) не удержит котировки, то данный рост перестанет быть коррекцией, и его можно будет считать новым трендовым импульсом, который будет способен установить новый максимум. Вероятность такого сценария остается меньшей, чем сценарий разворота вниз, т.к. предварительно рынок продемонстрировал четырехкратную дивергенцию с осциллятором RSI. 

Недельный график: локальное динамическое сопротивление находится значительно выше, практически в зоне последнего экстремума (3547.6). При такой позиции, разворот будет возможен только через паттерн "двойная вершина". 

Дневной график: здесь отмечается трендовая динамика, с пробоем в пятницу верхнего конверта Боллинджера, что, практически наверняка, позволит быкам достичь зоны 3547.6. Итак, ждем рост в эту область, чтобы оценить реакцию рынка на нее. 

Выводы: рост к 3547.6

Торговые решения:

1. Покупки к 3547.6.

2. Поиск возможных сигналов к продажам в зоне 3547.6.

Brent

Месячный график: падение нефти приостановилось, что подтверждает флетовый характер рынка. По всей видимости, впереди нас ждет достаточно затяжная консолидация в области 42.80, где находятся недельная и дневная средние линии Боллинджера.

Недельный график: отскок вверх был спровоцирован динамическим уровнем поддержки в зоне нижней полосы Боллинджера (38.33). Останавливающим сопротивлением выступает, соответственно, верхняя полоса (46.62). Пробойного потенциала ADX нет, поэтому инструмент, с высокой вероятностью, будет оставаться в пределах данного диапазона. 

Дневной график: реверсный медвежий бар от сопротивления 44.16 (верхняя линия Боллинджера) может обозначать еще более ограниченную потенциальную волатильность нефти: поддержка 39.77, сопротивление 44.16.

Выводы:

Основной сценарий - флет в диапазоне 39.77-44.16.

Альтернативный сценарий - рост к 46.62, затем снижение в направлении 39.77.

Торговые решения: 

1. Продажи из зон 44.16 и 46.62.

2. Покупки из зоны 39.77.

Золото

Месячный график: верхняя полоса Боллинджера остается достаточно высоко, в области 2018.49. Индикаторы ADX и RSI очень сильно перекуплены, поэтому пока данная отметка представляется предельной для золота. 

Недельный график: сильная поддержка была встречена рынком в области средней полосы Боллинджера (1868.91), откуда быки две недели подряд явно собирали позиции. Тем не менее, больших перспектив роста пока нет - цена растет против падения показателей ADX. 

Дневной график: отмечаем сопротивление в зоне 1969.48 (верхняя полоса Боллинджера). Это и есть максимальная цель для покупателей на предстоящей неделе.

Выводы: рост к 1969.48, затем новый разворот вниз.

Торговые решения:

1. Покупки к 1969.48.

2. Продажи из зоны 1969.48.