ФРС викупить активи на 80 мільярдів доларів | 19 июня 2020

Прогноз на тиждень 15-22 червня:

XAUUSD:

Монетарна влада Сполучених Штатів переглянули прогнози по інфляції - тепер керівники ФРС очікують інфляцію на рівні 0,8% в цьому році і 1,6% в наступному році. Настільки низька інфляція змушує Федеральний Резерв утримувати процентні ставки на поточному рівні, який становить 0,1%. Таким чином, в цьому році негативні процентні ставки в Штатах становить 0,7%, а в наступному 1,5%. Для золота це позитивний сигнал, оскільки історично так склалося, що високі негативні процентні ставки змушують інвесторів збільшувати довгі позиції на ринку дорогоцінних металів. Максимум цього року розташований на позначці 1764.49 і тестування цього рівня просто питання часу.

Торгова рекомендація: Buy 1713/1700 і take profit 1764.49.

# SP500:

Американський фондовий ринок після бурхливого тритижневого зростання пішов на корекцію. Як довго триватиме ця корекція? На мій погляд, тривало корекції очікувати не варто, оскільки ФРС США на своєму останньому засіданні заявила про готовність продовжувати викуповувати активи (казначейські облігації) для підтримки безперебійної роботи кредитного ринку. Якщо раніше ФРС щотижня повідомляла про обсяг викупу активів, який постійно змінювався, то зараз встановлено фіксований розмірі 80 мільярдів доларів в місяць. Багато це чи мало? З одного боку, це менше, ніж в травні, коли FED викупив активів на 135 мільярдів доларів. З іншого боку, в кінці 2019 року викуп здійснювався в розмірі 60 мільярдів доларів. У четвертому кварталі минулого року ми спостерігали хороший висхідний тренд на ринку акцій і того обсягу цілком було достатньо. Зараз же обсяг викупу буде на 25% більше, ніж в кінці 2019 року. На мій погляд, цього також буде досить для гарного висхідного тренда. Зазначу, що в понеділок ФРС викупить активів всього лише на 1,75 мільярда доларів - це буде найнижчий обсяг на цьому тижні. Максимальний обсяг буде в п'ятницю, коли викуп активів складе 12,82 мільярда доларів. Таким чином, в понеділок 15 червня можна очікувати продовження корекції, після чого з вівторка можна відкривати позиції Buy.

Торгова рекомендація: Buy 2900/2870 і take profit 3100.

#WTI:

Видобуток нафти в США на минулому тижні скоротилася на чергові 100 тисяч барелів на добу, досягнуть позначки 11,1 мільйон барелів на добу. Кількість бурових платформ в Штатах за останній тиждень скоротилося на 7 одиниць, досягнувши рівня 199. Даний показник опустився до мінімального рівня з 19 червня 2009 року. Цей фактор дозволяє зробити висновок про те, що виробництво вуглеводнів в Сполучених Штатах продовжить скорочуватися. Зниження видобутку позитивно відіб'ється на нафтових цінах. У понеділок 22 червня на СМЕ пройде експірація ф'ючерсних контрактів і, на мій погляд, інвестори будуть "заганяти" ринок вгору перед експірації.

Торгова рекомендація: Buy 34.00 / 33.15 і take profit 38.00