Сильний дефіцит пропозиції нафти! | 25 марта 2022

Прогноз на тиждень 21 - 25 березня:

#SP500:

ФРС США минулого тижня підвищила облікову ставку на 0,25% і анонсувала новий цикл монетарної політики, який має на увазі 11 підвищення ставок на чверть відсотка у найближчі півтора роки. Якщо раніше Джером Пауелл всіляко заперечував наявність високої інфляції, яка загрожує ціновій стабільності олексинської економіки, то зараз глава Федрезерва визнає інфляційну проблему і говорить про необхідність боротьби зі зростанням споживчих цін. На американському борговому ринку прибутковість 5-річних держоблігацій вища за 10-річні папери і така ситуація в минулому сигналізувала про рецесію в економіці через 2 роки. Федрезерв зараз заперечує можливість рецесії на середньостроковому горизонті, але й раніше він заперечував проблему високої інфляції, а зараз говорить про інше. Цього року ФРС США прогнозує уповільнення зростання ВВП з 5,7% минулого року до 2,8% цього року. Така ситуація є негативною для американського фондового ринку.

Торговельна рекомендація: Sell 4485/4505 та take profit 4302.

#BRENT:

Нафтовий картель ОПЕК опублікував новий реліз по світовому ринку вуглеводнів, де підвищив прогноз зростання попиту нам чорне золото на цей рік до 100,9 млн б/с. Угода ОПЕК+ минулого місяця була виконана на 138% - кілька учасників угоди, як і раніше, не можуть вийти на встановлені показники видобутку, оскільки позначається брак інвестицій у період 2020-2021 р.р. Нафти у світі, як і раніше, багато, але в останні два роки багато нафтових корпорацій скоротили геологорозвідка і зараз цей фактор негативно впливає на виробничі процеси. США та їхні союзники пропонують у квітні накласти ембарго на частину імпорту російської нафти (близько 3 млн б/с) і якщо це справді станеться, то ми станемо свідками сильного дефіциту пропозиції на світовому ринку вуглеводнів, що спровокує стрімке зростання нафтових котирувань та оновлення історичних максимумів . На даний момент на нафтовому ринку багато геополітичних ризиків і в такі періоди доцільно використовувати зниження котирувань до найближчого рівня підтримки для відкриття позицій Buy.

Торгова рекомендація: Buy 105.55/102.14 та take profit 109.34.

#HSI:

Погіршення епідеміологічної обстановки в Піднебесній негативно впливатиме на фондовий ринок Гонконгу. У більшості провінцій Китаю будь-якої миті можуть оголосити локдаун, що привіт до зниження споживчих витрат і скоротити доходи китайських корпорацій. Цей процес відбувається у той момент, коли виникла геополітична напруга між Вашингтоном та Пекіном. Не можна виключати того варіанту, що Штати знову оголосять торговельну війну Китаю, як це було у 2018 році за президента Трампу. Геополітичні та епідеміологічні ризики сигналізують про те, що зараз доцільно використовувати зростання котирувань для відкриття позицій Sell.

Торговельна рекомендація: Sell 22517/22900 та take profit 21547.