Геополитика играет в пользу золота | 13 октября 2023

Прогноз на неделю 9 – 13 октября:

#SP500:

Новая неделя будет богатой на события. Сначала мы получим релиз по инфляции в США за сентябрь, который может указать на рост потребительских цен из-за сильного рынка труда и удорожания энергоносителей. На этом фоне усилятся спекуляции на тему повышения процентных ставок ФРС США на заседании 1 ноября. В конце недели корпорации начнут публиковать квартальную отчётность и первыми по традиции отчитаются банки. Акции банков последние 2 месяца выглядят значительно хуже рынка – инвесторы ждут проблем в отрасли и заранее отыгрывают этот сценарий. Финансовые СМИ также добавляют масла в огонь – в минувшую пятницу было много заметок о том, что дивидендная доходность по индексу SP500 стала ниже доходности 10-летних гособлигаций, что в прошлом всегда сигнализировало о будущем падении рынка акций на 10-20%.

Торговая рекомендация: Sell 4300/4335 и take profit 4100.

BTCUSD:

Бывший управляющий директор BlackRock Стивен Шенфилд, который в настоящее время является генеральным директором компании MarketVector Indexes, на днях поведал о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США зарегистрирует ETF на биткоин в течение нескольких месяцев. В среднесрочной перспективе это позитивный фактор для криптовалюты, поскольку уже сейчас на рынке говорят о большем спросе на данные ETF. В краткосрочной перспективе для биткоина формируется негативный фон, поскольку на американском долговом рынке наблюдается сильный рост доходности долгосрочных гособлигаций.

Торговая рекомендация: Sell 28443/29500 и take profit 25256.

XAUUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций на покупку по двум причинам. Во-первых, на мировом рынке наблюдается рост спроса на драгметаллы со стороны ювелиров и Центробанков. Во-вторых, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость золота, как защитного актива. Война между Израилем и Палестиной заставит инвестиционные фонды и банки активно скупать драгметаллы.

Торговая рекомендация: Buy 1830/1806 и take profit 1850.