Оптимизм на рынках зашкаливает | 27 января 2023

Прогноз на неделю 23-27 января:

#SP500:

В новую пятидневку мы увидим большое количество корпоративных отчётов от компаний входящих в индекс SP500, что окажет сильное влияние на ход торгов. Большинство отчетов, которые мы получили на прошлой неделе были слабыми, но прогнозы на 1 квартал 2023 года были умеренно позитивными у многих компаний, что приободрило трейдеров на скупку ценных бумаг. Падение доходности американских государственных облигаций также будет оказывать благоприятное влияние на динамику фондового рыка. Инвесторы ждут от ФРС США снижения ставок в конце этого года. По мнению инвестиционных фондов, Федрезерв слишком сильно поднял ставку в прошлом году и вероятность рецессии в американской экономике сейчас очень высокая, а значит нужно снижать ставки, чтобы не усугубить ситуацию. Сейчас рынок облигаций уверенно ставит против ФРС. В то время как представители ФРС пытаются убедить трейдеров, что ставки останутся на повышенном уровне на длительный срок, рынок закладывает в цены снижение ставок уже в 4 квартала этого года. Возможно, рынок ошибается в своих прогнозах, но для роста SP500 такие ожидания рынка позитивны на горизонте 1-2 месяцев, а дальше ситуация может измениться.

Торговая рекомендация: Buy 3950/3884 и take profit 4071.

#BRENT:

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) представили свои прогнозы по ситуации на нефтяном рынке на 1 квартала 2023 года. Обычно прогнозы данных организаций сильно отличаются – ОПЕК часто указывает на дефицит производственных мощностей из-за низкого уровня инвестиций в разработку новых месторождений в последние 5 лет, а МЭА, напротив, всегда оптимистично заявляет, что проблем с добычей нет и не будет. В этот раз обе организации были едины во мнении, что на мировом нефтяном рынке может возникнуть дефицит предложения из-за сильного спроса в Китае, который отказался от ковидных ограничений в начале января. ОПЕК+ не будет менять уровень добычи до 1 марта, поэтому дисбаланс спроса и предложения будет сохраняться минимум до весны, что благоприятно для роста нефтяных цен. Черное золото на этой неделе имеет отличные шансы протестировать психологическую отметку $90 за баррель.

Торговая рекомендация: Buy 86.89/85.17 и take profit 90.00.

BTCUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на рост в область 25000. Инвесторы ждут снижения ставок ФРС во второй половине этого года, что позитивно для всех рисковых активов, особенно для криптовалют. Снижение доходности 2-летних американских казначейских облигаций в течение цикла повышения ставок практически всегда означало завершение этого цикла — именно это происходит сейчас. До ближайшего заседания ФРС США, которое намечено на 1 февраля, на рынке будет наблюдаться оптимизм, после чего может сработать известная трейдерская поговорка: покупай на слухах -продавай на фактах!

Торговая рекомендация: Buy 21650/20000 и take profit 25000.