Сокращение ликвидности негативно для биткоина | 25 ноября 2022

Прогноз на неделю 21-25 ноября:

#SP500:

Новая неделя на американском рынке акций будет укороченной, поскольку в четверг будет отмечаться День Благодарения, а в пятницу рынок официально будет работать, но многие инвесторы не будут торговать и продолжат отдыхать. Ход торгов сейчас будет определяться двумя факторами. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе за счет операций Минфина США и ФРС. Первый будет проводить аукционы по размещению казначейских бумаг в начале недели, второй будет сокращать активы на своем балансе в рамках программы количественного ужесточения, которая началась в начале лета. С другой стороны, снижение реальной доходности американских гособлигаций будет ограничивать падение фондового рынка.

Торговая рекомендация: флэт 3860 - 4018.

#BRENT:

Инвесторы на прошлой неделе испугались новых локдаунов в промышленных центрах Китая и стали быстро закрывать “лонги” по нефти. Из Поднебесной в этом месяце приходит противоречивая информации. Вначале ряд китайских чиновников поведали о том, что никаких масштабных локдаунов не будет и власти Поднебесной хотят ускорить экономический рост, что предполагает увеличение спроса на углеводороды. Затем появились тревожные вести из Гуанчжоу, где начался бунт населения, поскольку люди устали от коронавирусных ограничений. Китайский фактор сейчас больше спекулятивный, чем инвестиционный, поскольку на мировом нефтяном рынке сейчас нет свободных производственных мощностей, о чем говорят все ведущие мировые энергетические корпорации. На этом фоне падение котировок нефти будет временным, и инвесторы будут быстро выкупать просадки.

Торговая рекомендация: Buy 85.50/83.00 и take profit 93.00.

BTCUSD:

Криптовалюта, как и другие высокорискованные активы, сильно зависит от динамики долларовой ликвидности в финансовой системе. Чем больше ликвидность, тем трейдеры охотно скупают криптовалюту. Чем меньше ликвидность, тем больше шансов увидеть падение биткоина, верно и обратное. Какая ситуация с долларовой ликвидностью нас ожидает на этой неделе? Показатель будет сокращаться за счет операций Минфин США и Федрезерва. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления использует для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: Sell 17200/18171 и take profit 15704.