Недельный обзор. S&P500, нефть, золото | 18 мая 2018

S&P500

Месячный график: сохраняется восходящая тенденция в направлении верхней полосы Боллинджера (2841.2), где находится динамическое сопротивление, способное развернуть индекс вниз. 

Недельный график: конверты Боллинджера сохраняют горизонтальную ориентацию, ограничивая торговый диапазон коридором 2567.8-2841.2. Индикатор ADX падает, что говорит об отсутствии пробойного потенциала.

Дневной график: отмечаем локальный оптимизм рынка - пробит верхний конверт Боллинджера, плюс растет ADX (хотя индикатор пока находится в "слабой" зоне, что может откорректировать график к средней полосе Боллинджера, 2672.5). 

Ожидания:

Основной сценарий - откат в зону 2672.5 и затем начало роста в направлении зоны 2841.2.

Альтернативный сценарий - прямой рост в направлении 2841.2.

Торговые решения: поиск сигналов к покупкам в зоне 2672.5.

Нефть "Brent"

Месячный график: нефть прогнозируемо растет, давление индикатора ADX увеличивается, Можно ожидать ускорение роста с общим среднесрочным направлением в зону 89.41-90.00.

Недельный график: пробой верхнего конверта Боллинджера - это так же сильный сbгнал продолжения основного движения (вверх).

Дневной график: пятница была закрыта медвежьим внутренним баром, сформированном от верхней полосы Боллинджера (77.31), что позволяет провести нисходящую коррекцию в зону средней полосы Боллинджера (73.83), откуда вновь можно будет покупать нефть в направлении 89.41.

Ожидания:

Основной сценарий - снижение в зону 73.83 и затем рост в среднесрочном направлении 89.41-90.00.

Альтернативный сценарий - продолжение роста котировок с текущих уровней.

Торговые решения: buylimit 74.00, stop loss 71.00, take profit 89.40.

Золото

Месячный график: верхняя полоса Боллинджера (1388.71) подтвердила сильное сопротивление, которое отбросило рынок в направлении средней линии (1276.44). Соответственно, можно ожидать дальнейшее среднесрочное снижение в данную зону.

Недельный график: неделя закрыта бычьим внутренним баром, что может стать сильным сигналом к продолжению роста в направлении 1368.71 (см. черную стрелку). При этом есть риск ложности данного сигнала, т.к. сетап был сформирован без серьезной поддержки под собой, что может обрушить котировки к 1276.54 (нижняя полоса Боллинджера, см. синюю стрелку).

Дневной график: отмечаем существенное локальное сопротивление в зоне средней полосы Боллинджера (1325.44). Данный уровень будет контрольным на этой неделе с точки зрения того сценария, который выберет рынок. С учетом падающего ADX, нисходящий сценарий более вероятен.

Ожидания:

Основной сценарий - снижение с текущих уровней в направлении 1297.92.

Альтернативный сценарий - прорыв выше 1325.44, с движением к 1353.85.

Торговые решения:

1. sell 1319.20, stop loss 1326.00, take profit 1299.00.

2. buystop 1326.00, stop loss 1318.00, take profit 1353.00.