Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть | 27 октября 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар, составила около 22 миллиарда долларов США, отток капитала по сравнению с двумя неделями ранее, составил около 1 миллиарда 22 миллионов долларов США. Соотношение покупателей и продавцов, по отчетам крупных участников рынков составило 75 % против 25 % соответственно. Общая капитализация покупательских позиций составляет 11 миллиардов 329 миллионов долларов США. Общее уменьшение объёма средств на рынке, в 1,5 миллиарда долларов, можно охарактеризовать как очередную фиксацию прибыли. Лидирующим звеном всё же являются покупатели с большим перевесом. Отрицательный «SENTIMENT» менее 10% от общих средств покупателей, определяет лишь нисходящую коррекционную структуру, против преобладающего восходящего тренда.

Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта. Цена основательно закрепилась под уровнем дистрибуции. Максимальная прибыль текущего месяца на уровне 0.7900. Премия верхней границы рынка не тестирована, поэтому исключать рост котировок в область максимального скопления интереса нельзя. Прибавление хеджируемых средств на аккумуляции, в совокупности с доминирующими силами покупателей, подтверждают дальнейшее продолжение роста.

Торговые рекомендации: Buy 0.7790 - 0.7773 Take Profit 0.7900 – 0.7966 Stop Loss 0.7750

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых деривативов золота, на бирже "CMEGroup" увеличилась на 3 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 168 миллиарда долларов США. Чистый перевес покупателей над продавцами составляет 68% против 32%. Покупательская способность «BUY HEDG» и « ВUY INV» увеличилась почти на один миллиард. Главный показатель отчётов «SENTIMENT» незначительно снизился по сравнению с предыдущим. Увеличение позиций « LOCK INV» является показателем повышенной волатильности на рынке в ближайшую неделю.

По месячным опционным контрактам, цена торгуются за уровнем максимальной прибыли. Аккумуляционный барьер на уровне 1265 является серьёзным препятствием для дальнейшего падения к уровню аккумуляции. Доминирующие силы продавцов имеют свойства заканчиваться, а инерционные последствия высоких объёмов покупателей, на данный момент выглядит наилучшим образом.

Торговые рекомендации: Buy 1270 - 1265 Take Profit 1290 - 1300 Stop Loss 1255

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «WTI» биржи «CMEGroup» по состоянию на предыдущую неделю, достигла более 258 миллиардов долларов США. Прибавление объёма средств более чем на 1,7 миллиарда долларов, является отличным показателем, подтверждая неподдельный интерес на данный сырьевой товар. Соотношение покупателей к продавцам составляет 59% против 41% соответственно. Частичный набор позиций, произошёл у всех крупных участников рынка, кроме спекулянтов. Положительный «SENTIMENT», на коррекционном снижении в глобальном тренде, имеет высокий процент реализации. Главными целевыми ориентиром, по по-прежнему является уровень дистрибуции 55.00.

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта, выше уровня максимальной прибыли 50.01. Область распределения доминирующих сил, во власти покупателей. Аномальный контракт в 332mln$, оказывает серьёзную поддержку цене. В случае нестандартных фундаментальных данных, имеется вероятность падения цены в область аккумуляции 50.01.

Торговые рекомендации: Buy: 51.62 – 51.20 Take Profit 53.03 – 55.00 Stop Loss 50.65