Недельный обзор: AUD/USD, золото, нефть | 22 декабря 2017

AUD/USD

За предыдущую неделю на бирже "CMEGroup", общая капитализация рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар, составила 25 миллиардов долларов США, приток капитала по сравнению с предыдущим отчётом, составил около 1,5 миллиона долларов США. Соотношение покупателей и продавцов, составляет 58 % против 42 % соответственно. Отрицательный «SENTIMENT» имеет значение в 702 миллионов долларов, что несомненно скажется на текущей неделе. Значительное уменьшение числа залокированных позиций на 232 миллиона долларов. Все крупные участники рынка, имеют отрицательные значения близкие к нолю. Коррекционный цикл восходящего движения можно считать законченным. 

Месячные опционные контракты торгуются за уровнем максимальной прибыли текущего контракта 0.7550. Сформирован аккумуляционный барьер на уровне 0.7705, вблизи уровня начала убытков 0.7720. Серьёзная преграда для дальнейшего роста цены. Отличной продержкой и точкой входа к данным целевым уровням, может послужить премия контракта в 41 mln$.

Торговые рекомендации: Sell 0.7705 - 0.7721 Take Profit 0.7609 – 0.7551Stop Loss: 0.7735

XAU/USD

Общая капитализация производных финансовых деривативов золота, на бирже "CMEGroup" уменьшилась на 7,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим отчётом, достигнув 140 миллиарда долларов США. Чистый перевес покупателей над продавцами составляет 61% против 39%. Главный показатель отчётов «SENTIMENT» уменьшился на рекордную цифру в 20,7 миллиардов долларов, по сравнению с предыдущим отчётом. Все крупные участники закрыли значительную часть своих позиций от 1‐го, до 3%. Глубокая нисходящая структура импульса не закончена.

Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта над уровнем аккумуляции 1249. Границы рынка сильно смещены вниз к границе уровня начала потерь 1237. Дополнительный сигнал на снижение получен. Премия аномального контракт продавцов в 267 mln$, на уровне 1255 оказывает серьёзное сопротивление для роста котировок. Доминирующую позицию занимают покупатели с серьёзным перевесом. В случае пробоя премии аномального контракта, лучшей областью для продаж выглядит область 1269 – 1272.

Торговые рекомендации: Sell 1262 – 1255 Take Profit 1240 – 1236 Stop Loss: 1265

Нефть «WTI»

Общая капитализация деривативов на нефть марки «WTI» биржи «CMEGroup» по состоянию на предыдущую неделю, уменьшилась 169 миллионов, достигнув рубежа в 301 миллиард долларов США. Незначительное уменьшение объёма средств, подтверждает явную перекупленность актива, а так же, закрытия ряда позиций. Соотношение покупателей к продавцам, по - прежнему составляет 62% против 38% соответственно. Отрицательный «SENTIMENT» покупателей, в 103 миллиона долларов, характеризует начало коррекции в глобально растущем тренде. Частичный набор позиций, произошёл только у «Buy spec».

Месячные опционные контракты проэксперировались в благоприятной зоне. На данный момент цена в области рапределения доминирующих сил. Данный этап формирования контрактов - стоит пропустить и понаблюдать за контрактами. Границы рынка достаточно расширены. Доминирующую позицию заняли продавцы. Характерных входов для спекулятивных позиций на данном этапе нет.

Торговые рекомендации: Sell 58.10 – 57.75 Take Profit 56.00 – 55.80 Stop Loss 58.50