Ралі на американському ринку акцій | 14 августа 2020

Прогноз на тиждень 10-17 серпня:

# SP500:

Американська економіка відновлюється після пандемії COVID-19. Новинка по зайнятості за липень зафіксував зниження рівня безробіття до 10,2%. Безумовно, ще рано говорити про повне відновлення економіки, добре, якщо це трапиться через рік, але багато макроекономічні індикатори фіксують зростання ділової активності. На цьому тлі, ті трейдери, які чекають "друге дно" по американському ринку акцій, можуть найближчим часом сильно розчаруватися. У першій половині тижня Мінфін США зробить погашення облігацій на суму $ 10 млрд., А ФРС викупить облігацій з ринку в обсязі $ 7,8 млрд. - спільні дії фінансової влади забезпечать хорошу підтримку фондовому ринку, оскільки інвестори завжди позитивно сприймають приплив ліквідності у фінансову систему.

Торгова рекомендація: Buy 3345/3315 і take profit 3400.

#BRENT:

Відкриваємо позиції Buy з двох причин. По-перше, відновлення американської економіки сприяє скороченню запасів нафти в сховищах, що в свою чергу позитивно позначиться на нафтових котируваннях. Міненерго США відрапортував про зниження запасів чорного золота в сховищах в розмірі 7,3 млн. Бар. За останні два тижні запаси нафти в Штатах скоротилися на 17,9 млн. Барр.- це максимальне двотижневе зниження в цьому році. По-друге, Ірак в липні виконав умови угоди ОПЕК + на 100% і заявив про готовність скоротити видобуток в серпні-вересні, щоб повністю відповідати умовам ОПЕК +. Нагадаю, що Ірак не зміг в повній мірі скоротити видобуток вуглеводнів в період з травня по червень, і зараз Багдад серйозно налаштований на зниження видобутку нафти, що також надасть підтримку нафтовим котируванням.

Торгова рекомендація: Buy 44.50 / 43.40 і take profit 46.70

XAUUSD:

Дорогоцінний метал останні п'ять торгових тижнів поспіль демонстрував потужне зростання котирувань і на мій погляд, назріла корекція з трьох причин. По-перше, за даними CTFC великі спекулянти скорочують довгі позиції в золоті, що сигналізує про можливий розворот тренда. Золото на минулому тижні встановило свіжий історичний максимум, і поточні рівні цілком привабливі для фіксації прибутку. По-друге, американський фондовий індекс # SP500 наближається до історичного максимуму і вихід на рівень 3400 пунктів може прискорити висхідний тренд на ринку акцій, що в свою чергу негативно позначиться на вартості золота, оскільки інвестори будуть активно скуповувати акції і продавати дорогоцінні метали. По-третє, в Сполучених Штатах багато брокерів проводять опитування своїх клієнтів і зараз близько 92% приватних трейдерів є покупцями жовтого металу. Практично завжди, за вкрай рідкісним винятком, така динаміка свідчить про розворот тренда. Коли значна кількість приватних трейдерів займає якусь позицію, ринок розгортається в протилежну сторону.

Торгова рекомендація: Sell 2040/2055 і take profit 2000