S&P500 готов обновить исторический максимум | 08 сентября 2017

Прогноз на неделю 4-8 сентября:

XAU/USD:

В первую неделю сентября я ожидаю снижения котировок золота на фоне укрепления американского доллара. Между драгоценным металлом и долларом наблюдается сильная обратная корреляция, и этот фактор будет оказывать сильное влияние на котировки. Американский доллар сейчас демонстрирует коррекционный рост по отношению к своим конкурентам, после того как USDX протестировал двухлетний минимум. Инвесторы фиксируют прибыль по коротким позициям в долларе по двум причинам. Во-первых, индекс деловой активности в промышленности ото ISM в августе продемонстрировал сильный рост, что указывает на ускорение ВВП. Во-вторых, 20 сентября состоится заседание ФРС, где регулятор может обозначит срок начала сокращения своего баланса, что может вызвать рост курса американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1325/1340 и take profit 1300.

Brent:

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок в область максимума августа (53,51) на фоне сокращения производства в Соединенных Штатах из-за урагана Харви, вывел из строя перерабатывающие мощности НПЗ в объеме свыше 3 млн. баррелей в сутки или 16% от совокупных мощностей страны. С другой стороны, можно ожидать снижения нефтяных цен на фоне укрепления американской валюты, поскольку черное золото и доллар двигаются в разных направлениях. За снижение цен выступают и спекулянты на американских товарных биржах: чистый объем длинных позиций сокращается четыре недели подряд, причем за последнюю неделю был зафиксирован самый высокий объем (79,5 тыс. контрактов). Торговая рекомендация: флэт 52,00-53,51.

S&P500:

Открываем длинные позиции в расчете на обновление исторического максимума (2492,5). Макроэкономическая статистика из США по индексу доверия потребителей от CB, а также PMI ISM производственного сектора указывает на то, что в период с июля по сентябрь нас ожидает более высокий квартальный рост ВВП. На этом фоне можно ожидать роста корпоративной прибыли, что традиционно положительно сказывается на котировках акций. Динамика позиций крупных спекулянтов также подтверждает сильный восходящий тренд – по данным CFTC за последнюю неделю количество чистых длинных позиций увеличилось на 57,6 тыс. контрактов. Торговая рекомендация: Buy 2470/2455 и take profit 2492.