Успей первым купить S&P500 | 27 января 2017

Прогноз на неделю 23 -27 января:

XAU/USD:

Последние четыре торговых недели драгоценный металл завершает торги ростом котировок и на мой взгляд, назрела техническая коррекция вниз. Я бы хотел обратить ваше внимание на два фактора, которые могут оказать сильное давление на котировки золота. Во-первых, на грядущей неделе будет опубликован релиз по ВВП США за 4 квартал 2016 года. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку в отчетном периоде было зафиксировано увеличение потребительских расходов, а также рост деловой активности в промышленности и сфере услуг по данным ISM. Хорошие данные из штатов окажут поддержку доллару в преддверии заседания ФРС США, которое намечено на 1 февраля. Грядущая неделя будет богатой на квартальную отчетность американских компаний и, на мой взгляд, мы увидим продолжение позитивного тренда. Рост фондового рынка является негативным фактором для золота, как “безопасного” актива. Торговая рекомендация: Sell 1210/1220 и take profit 1177.

Brent:

На грядущую неделю формируется негативный фон. Как было отмечено ранее, в течение недели можно ожидать укрепления американского доллара, что является негативным фактором для нефти, поскольку черное золото котируется в американской валюте. Поскольку индекс доллара последние шесть торговых недель стабильно торгуется выше уровня 100 – нефти будет достаточно тяжело уйти сильно вверх. Нельзя обойти стороной и пятничный релиз Baker Hughes, который указывает на увеличение производственных мощностей в Северной Америке. В США количество буровых платформ увеличилось на 41 единицу, в Канаде на 59 единиц, что является максимальным уровнем с 4 декабря 2015 и 20 февраля 2015 года соответственно. Вновь увеличилось количество вертикальных платформ в США, которые являются самыми эффективными в плане добычи нефти. Увеличение предложения будет негативно воспринято инвесторами. Торговая рекомендация: Sell 56,00/57,50 и take profit 54,25.

S&P500:

С 13 декабря 2016 года индекс широкого рынка находится в диапазоне 2235,1 - 2282,4 и на мой взгляд, на этой неделе мы можем увидеть выход вверх и обновление исторического максимума. Какие есть для этого предпосылки? Во-первых, с учетом восходящего тренда по индексам ISM PMI Non-Manufacturing и Manufacturing, можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП за 4 квартал, что будет положительно воспринято трейдерами. Первые две недели сезона корпоративной отчетности прошли на мажорной ноте: показатели 75% компаний вышли лучше медианы прогнозов. Из опубликованных релизов хотелось бы выделить отчеты двух крупнейших американских банков: выручка и чистая прибыль Morgan Stanley превысила ожидания участников рынка на 8,93% и 24,6%, а у Goldman Sachs на 9% и 5.4% соответственно. Оба банка торгуются ниже среднеотраслевого показателя P/BV, что предполагает потенциал роста на 2% от текущих уровней. Я ожидаю, продолжение позитивной динамики, что позволит индексу штурмовать новые высоты. Торговая рекомендация: Buy 2272/2252 и take profit 2293.