Черная неделя для американского рынка акций | 29 сентября 2023

Прогноз на неделю 25 – 29 сентября:

#SP500:

Минувшую неделю американский фондовый рынок завершил на 3-х месячном минимуме и в новую пятидневку я ожидаю продолжения нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке бодро растет доходность американских 10-летних гособлигаций, что в прошлом всегда оказывало негативное влияние на капитализацию фондового рынка. Доходность эталонных бумаг достигла нового максимума с 2008 года, и эта тенденция будет набирать обороты, поскольку ведомство Джанет Йеллен вынуждено привлекать новые займы по высоким ставкам, поскольку в последние месяцы у инвесторов наблюдается низкий интерес к американским гособлигациям. Во-вторых, поступающая макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов сигнализирует о приближении рецессии в экономике, что означает сокращение корпоративных доходов и снижение стоимости акций.

Торговая рекомендация: Sell 4357/4420 и take profit 4230.

BTCUSD:

Рост котировок в область ближайших уровней сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell, поскольку на этой неделе Минфин США будет проводить большие аукционы по размещению казначейских ценных бумаг, чем сократит профицит ликвидности в банковской системе и окажет негативное влияние на стоимость криптовалюты, поскольку данные инструменты в последние годы очень чувствительны к динамике долларовой ликвидности.

Торговая рекомендация: Sell 26445/27800 и take profit 24000.

#BRENT:

Снижение котировок в область минимум прошлой недели (91.16) используем для покупок в расчете на продолжение восходящего тренда. В первой половине недели у нефти есть неплохие шансы для роста, поскольку инвесторы сильно напуганы гигантским дефицитом предложения углеводородов, который возник из-за сокращения добычи странами ОПЕК+. Текущие нефтяные цены не устраивают Саудовскую Аравию, государственный бюджет которой будет вновь дефицитным, и она инициировала сокращение производства энергоносителей, чтобы добиться роста нефтяных цен. Во второй половине недели мы увидим масштабные аукционы Минфина США, которые приведут к сокращению долларовой ликвидности и могут вызвать коррекцию на нефтяном рынке.

Торговая рекомендация: Buy 91.16/90.01 и take profit 95.37.