Ралли на рынках акций набирает обороты! | 02 июня 2023

Прогноз на неделю 29 мая - 2 июня:

#SP500:

У индекса широкого рынка SP500 есть еще две с половиной недели, чтобы протестировать годовой максимум, который расположен на отметке 4325 пунктов. В середине июня пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на фондовые индексы, и высока вероятность, что после этого рынок акций начнет падать, поскольку Минфин США выпустит гигантское количество гособлигаций, чем спровоцирует масштабный отток ликвидности из банковской системы. На этой неделе Конгресс США может утвердить новый потолок госдолга, что приведёт к падению доходности американских краткосрочных гособлигаций и будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка. Настроение трейдеров может испортиться в пятницу, когда мы получим свежий релиз по американскому рынку труда – если показатель заработных плат покажет рост, что инвесторы начнут фиксировать прибыль по лонгам, опасаясь роста инфляции.

Торговая рекомендация: Buy 4201/4172 и take profit 4290.

#BRENT:

На выходных страны ОПЕК+ проведут саммит в Вене, где обсудят ситуацию на мировом рынке нефти. Текущие низкие цены на углеводороды не устраивают крупнейших экспортёров энергоносителей, однако вице-премьер РФ Александр Новак, который курирует вопрос взаимодействия с ОПЕК+ от России на днях поведал о том, что скорее всего никаких решений по сокращению добычи нефти на этом саммите не будет, поскольку с 1 мая страны и так сократили внушительный объем добычи. По мнению Новака, необходимо дождаться начала лета, когда резко вырастет потребление нефти, что приведет к дефициту предложения углеводородов и тем самым окажет благоприятное влияние на стоимость нефтяных котировок. Для нефтяных цен это негативный сигнал, поскольку еще неделю назад на рынке были ожидания, что ОПЕК+ может снизить добычу. С другой стороны, США готовы принять новый лимит по госдолгу и смогут избежать дефолта, что оказывает благоприятное влияние на фондовые рынки и будет оказывать поддержку нефти, поскольку активы коррелируют.

Торговая рекомендация: Buy 76.46/75.51 и take profit 80.00.

BTCUSD:

Биткоин исторически сильно коррелирует с американским фондовым индексом NQ100, поскольку оба инструмента относятся к числу высокодоходных активов. В состав индекса NQ100 входят акции высокотехнологических корпораций, которые сильно дорожают в периоды оптимизма на рынках и резко падают в периоды нестабильности. Индекс NQ100 демонстрирует сильный восходящий тренд последние две недели и торгуется на 13-месячном максимуме. Биткоин последние две недели зажат в диапазоне 25827 – 28414, и на мой взгляд, выход из этой консолидации будет вверх, вслед за ростом индекса NQ100.

Торговая рекомендация: Buy 27359/26445 и take profit 29978.