Чекаємо на ралі на нафтовому ринку! | 14 апреля 2023

Прогноз на тиждень 10 - 14 квітня:

#SP500:

ФРС США опублікувала свіжу статистику щодо активів на своєму балансі, згідно з якою облігаційний портфель у березні скоротився на $60,8 млрд, при плановому скороченні $95 млрд. Федрезерв практично не торкається іпотечних облігацій і скорочує виключно казначейські папери. Аналогічна ситуація спостерігається і у квітні, коли Федрезерв скоротив обсяг держоблігацій на $49 млрд, а іпотечний портфель зберігся на колишньому рівні. Виходячи з такої динаміки, можна зробити два висновки. По-перше, ФРС бачить ризики на іпотечному ринку і вкрай обережно підходитиме до скорочення свого облігаційного портфеля. По-друге, плавне скорочення активів позитивно впливатиме на фондовий ринок, оскільки не призведе до істотного скорочення доларової ліквідності. Федрезерву планів ліквідність скорочуватиме, Мінфін США буде помірковано ліквідність збільшувати, в результаті ситуація буде збалансованою.

Торгова рекомендація: Buy 4078/4000 та take profit 4183.

#BRENT:

У четвер 13 квітня ОПЕК опублікує свіжий реліз світового нафтового ринку за березень, який може підбадьорити трейдерів на покупку чорного золота. У березні Міненерго Росії ухвалило рішення скоротити експорт на 0,5 млн б/д, що мало викликати скорочення запасів вуглеводнів у сховищах країн ОЕСР. Запаси сирої нафти та нафтопродуктів у країнах ОЕСР у лютому були на 4 та 71 млн барелів нижчими за середнє значення за останні 5 років, і в березні цей показник мав збільшитися, що сприятливо для зростання нафтових цін. За даними CFTC, хедж-фонди два тижні поспіль активно скуповують нафтові контракти, довівши показник до двомісячного максимуму, що також підтверджує бичачі настрої на ринку.

Торгова рекомендація: Buy 83.50/81.05 та take profit 88.53.

BTCUSD:

Зниження котирувань до найближчих рівнів підтримки є доцільним для відкриття позицій Buy. Минулого тижня ФРС США скоротила свій облігаційний портфель на $49 млрд, а Мінфін США витратив зі свого рахунку $22 млрд. У результаті банківській системі утворився дефіцит доларової ліквідності. У нову п'ятиденку ФРС скромніше скорочуватиме активи, а Мінфін продовжить витрачати свою заначку, що призведе до профіциту доларової ліквідності, який історично впливає на криптовалютний ринок.

Торгова рекомендація: Buy 27359/26445 та take profit 30000.