Ждем ралли на нефтяном рынке! | 14 апреля 2023

Прогноз на неделю 10 - 14 апреля:

#SP500:

ФРС США опубликовала свежую статистику по активам на своем балансе, согласно которой облигационный портфель в марте сократился на $60,8 млрд, при плановом сокращении $95 млрд. Федрезерв практически не трогает ипотечные облигации и сокращает исключительно казначейские бумаги. Аналогичная ситуация наблюдается и в апреле, когда Федрезерв сократил объем гособлигаций на $49 млрд, а ипотечный портфель сохранился на прежнем уровне. Исходя из такой динамики можно сделать два вывода. Во-первых, ФРС видит риски на ипотечном рынке и будет крайне осторожно подходить к сокращению своего облигационного портфеля. Во-вторых, плавное сокращение активов будет оказывать позитивное влияние на фондовый рынок, поскольку не приведет к существенному сокращению долларовой ликвидности. Федрезерву будет планов ликвидность сокращать, Минфин США будет умеренно ликвидность увеличивать, в итоге ситуация будет сбалансированной.

Торговая рекомендация: Buy 4078/4000 и take profit 4183.

#BRENT:

В четверг 13 апреля ОПЕК опубликует свежий релиз по мировому нефтяному рынку за март, который может приободрить трейдеров на покупку черного золота. В марте Минэнерго России приняло решение сократить экспорт на 0,5 млн б/с, что должно было вызвать сокращение запасов углеводородов в хранилищах стран ОЭСР. Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале были на 4 и 71 млн баррелей ниже среднего значения за последние 5 лет, и в марте этот показатель должен был увеличиться, что благоприятно для роста нефтяных цен. По данным CFTC, хедж-фонды две недели подряд активно скупают нефтяные контракты, доведя показатель до двухмесячного максимума, что также подтверждает бычьи настроения на рынке.

Торговая рекомендация: Buy 83.50/81.05 и take profit 88.53.

BTCUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. На прошлой неделе ФРС США сократила свой облигационный портфель на $49 млрд, а Минфин США потратил со своего счета $22 млрд. В итоге в банковской системе образовался дефицит долларовой ликвидности. В новую пятидневку ФРС будет более скромно сокращать активы, а Минфин продолжит тратить свою заначку, что приведет к профициту долларовой ликвидности, который исторически оказывает благоприятнее влияние на криптовалютный рынок.

Торговая рекомендация: Buy 27359/26445 и take profit 30000.