Оптимізм на ринках | 07 апреля 2023

Прогноз на тиждень 3 - 7 квітня:

#SP500:

Зниження котирувань до найближчих рівнів підтримки є доцільним для відкриття позицій Buy з двох причин. По-перше, ФРС США опублікувала свіжу статистику щодо американської банківської системи. Доларова ліквідність за останній тиждень зросла на $31,8 млрд, що є сприятливим для американського фондового ринку. Мінфін США продовжує витрачати свої резерви, чим підживлює ліквідність фінансової системи. По-друге, новий реліз за ціновим індексом витрат на особисте споживання, який ФРС США використовує як основний індикатор трендової інфляції, вказує на скорочення інфляції. На цьому фоні інвестори вважають, що монетарна влада не підвищуватиме процентні ставки на найближчому засіданні 3 травня, що також сприятливо впливає на капіталізацію ринку акцій.

Торгова рекомендація: Buy 4078/4000 та take profit 4183.

#BRENT:

У нову п'ятиденку я чекаю продовження висхідного тренду. Страхи навколо банківської системи США та Європи зійшли нанівець, оскільки Центробанки вчасно схаменулися і надали необхідну ліквідність кредитним інститутам. Згідно з свіжим звітом ФРС США, свопи американського ЦБ з іншими світовими Центробанками перебувають на мінімальному рівні, що також позитивно для зростання котирувань ризикових активів, до яких зокрема належить нафта. У світі немає дефіциту доларової ліквідності, що вказує на відсутність структурних проблем у банківській системі. Є поодинокі випадки з банками в різних регіонах світу, але поки що це не набуло системного характеру, тому ризикові активи ще мають час для зростання котирувань. Що стосується безпосередньо ситуації на світовому ринку вуглеводнів, то у 2 кварталі ми побачимо дисбаланс попиту та пропозиції, оскільки країни ОПЕК+ оголосили про додаткове до жовтневого рішення скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року.

Торгова рекомендація: Buy 83.00/81.05 та take profit 85.64.

BTCUSD:

У перший тиждень квітня біткоїн має непогані шанси закріпитися за психологічним рівнем 30000 на тлі збільшення профіциту доларової ліквідності у фінансовій системі. Криптовалюта останні кілька років чутлива до динаміки ліквідності в банківській системі північної Америки і в періоди зростання ліквідності біткоін користується добрим попитом. Додаткову підтримку надаватиме ралі в індексі NQ100, оскільки активи історично сильно корелюють між собою. Фондовий індекс високотехнологічних корпорацій закріпився за 7-місячним максимумом і на початку квітня може протестувати позначку 13500.

Торгова рекомендація: Buy 26445/25256 та take profit 30000.