У біткоїна є непогані шанси для зростання | 10 февраля 2023

Прогноз на тиждень 6-10 лютого:

#SP500:

Стеля держборгу в США досі не затверджена, а отже, Мінфін продовжить витрачати гроші зі свого рахунку у ФРС, що збільшуватиме доларову ліквідність у фінансовій системі. Зростання ліквідності в минулому завжди сприяло впливу на фондовий ринок і цього разу я чекаю повторення тренду. Сезон корпоративної звітності перевалив за екватор і поки якихось сюрпризів ми не бачимо – половина компаній відзвітували непогано, половина представили слабкі дані, але ринок давно на це чекав, тому все вже закладено в поточні ціни. Зараз я маю на увазі два варіанти розвитку подій. Перший – ринок поступово, крок за кроком, підніматиметься до психологічної позначки 4300 пунктів. Другий можливий сценарій – ми зараз побачимо невелику корекцію до 14 лютого, коли буде опубліковано свіжий реліз щодо інфляції в США, після чого висхідний тренд прискориться до вищезазначеної позначки.

Торгова рекомендація: Buy 4093/4018 та take profit 4200.

#BRENT:

Ринок нафти наполегливо ігнорує позитивні чинники. По-перше, ОПЕК+ ухвалив рішення зберегти квоти на видобуток нафти на поточному рівні до 1 травня, при цьому попит на нафту зростає щотижня за рахунок перезавантаження китайської економіки – компартія відмовилася від політики нульової толерантності до Covid, чим викликала збільшення споживання нафтопродуктів. По-друге, у фінансовій системі зростає профіцит доларової ліквідності за рахунок операцій Мінфіну США, який витрачає кеш, який збирав останнім часом. Зростання доларової ліквідності в минулому призводило до зростання товарного ринку. Як довго ринок ігноруватиме ці фактори? Така ситуація може тривати до 14 лютого, коли США опублікують реліз щодо інфляції за січень, після якого ми можемо знову побачити висхідний тренд на багатьох ринках, у тому числі на ринку енергоносіїв.

Торгівельна рекомендація: флет 78.30 – 85.00.

BTCUSD:

Зниження котирувань доцільно використовувати для відкриття позицій Buy для оновлення максимуму минулого тижня. Я очікую збільшення профіциту доларової ліквідності цього місяця, що сприятливо для зростання криптовалют. Мінфін США почав активно витрачати кеш зі свого рахунку у Федрезерві, чим збільшує обсяг доларової ліквідності у банківській системі. Сам Федрезерв скорочує ліквідність за рахунок скорочення казначейських та іпотечних цінних паперів, проте обсяг коштів, що надходять від Мінфіну, практично вдвічі вищий, тому ліквідність у системі збільшується. Якщо Конгрес США цього місяця не прийме стелю держборгу і цей процес затягнеться до літа, то навесні ліквідність у системі сильно зросте, що дозволить біткоїну показати непогане зростання, а потім Мінфін США почне агресивно вилучати ліквідність із системи, що призведе до розпродажу криптовалюти. Таким чином, тренд з біткоїну зараз у руках Мінфіну США.

Торгова рекомендація: Buy 22293/21003 та take profit 24500.