У биткоина есть неплохие шансы для роста | 10 февраля 2023

Прогноз на неделю 6-10 февраля:

#SP500:

Потолок госдолга в США до сих пор не утвержден, а значит Минфин продолжит тратить деньги со своего счета в ФРС, что будет увеличивать долларовую ликвидность в финансовой системе. Рост ликвидности в прошлом всегда оказывал благоприятное влияние на фондовый рынок и в этот раз я ожидаю повторения тренда. Сезон корпоративной отчётности перевалил за экватор и пока каких-то сюрпризов мы не видим – половина компаний отчитались неплохо, половина представили слабые данные, но рынок давно этого ждал, поэтому всё уже заложено в текущие цены. Сейчас я виду два варианта развития событий. Первый – рынок будет постепенно, шаг за шагом, подниматься к психологической отметке 4300 пунктов. Второй возможный сценарий – мы сейчас увидим небольшую коррекцию до 14 февраля, когда будет опубликовал свежий релиз по инфляции в США, после чего восходящий тренд ускориться к вышеуказанной отметке.

Торговая рекомендация: Buy 4093/4018 и take profit 4200.

#BRENT:

Рынок нефти упорно игнорирует позитивные факторы. Во-первых, ОПЕК+ принял решение сохранить квоты на добычу нефти на текущем уровне до 1 мая, при этом спрос на нефть растет каждую неделю за счет перезагрузки китайской экономики – компартия отказалась от политики нулевой терпимости к Covid, чем вызвала увеличение потребления нефтепродуктов. Во-вторых, в финансовой системе растет профицит долларовой ликвидности за счет операций Минфина США, который тратит кэш, который копил последнее время. Рост долларовой ликвидности в прошлом приводил к росту товарного рынка. Как долго рынок будет игнорировать данные факторы? Такая ситуация может продлиться до 14 февраля, когда США опубликуют релиз по инфляции за январь, после которого мы можем вновь увидеть восходящий тренд на многих рынках, в том числе на рынке энергоносителей.

Торговая рекомендация: флэт 78.30 – 85.00.

BTCUSD:

Снижение котировок целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на обновление максимума прошлой недели. Я ожидаю увеличения профицита долларовой ликвидности в этом месяце, что благоприятно для роста криптовалют. Минфин США начал активно тратить кэш со своего счета в Федрезерве, чем увеличивает объем долларовой ликвидности в банковской системе. Сам Федрезерв сокращает ликвидность за счет сокращения казначейских и ипотечных ценных бумаг, однако объем средств поступающих от Минфина практически в 2 раза выше, поэтому ликвидность в системе увеличивается. Если Конгресс США в этом месяце не примет потолок госдолга и этот процесс затянется до лета, то весной ликвидность в системе сильно вырастет, что позволит биткоину показать неплохой рост, а затем Минфин США начнет агрессивно изымать ликвидность из системы, что приведет к распродажам криптовалюты. Таким образом, тренд по биткоину сейчас в руках Минфина США.

Торговая рекомендация: Buy 22293/21003 и take profit 24500.