Дві причини для покупок нафти | 30 декабря 2022

Прогноз на тиждень 26 – 30 грудня:

#SP500:

Чи побачимо ми ралі Санта-Клауса цього року? Ця унікальна сезонна закономірність американського фондового ринку була вперше виявлена Єлем Хіршем у 1972 році. Хірш визначив період як останні п'ять торгових днів року плюс перші два торгові дні нового року. На мій погляд, шанси на позитивний результат досить високі, оскільки статистика п'ятниці від Університету Мічигана вказує на зниження інфляційних очікувань в американській економіці, що позитивно для зростання ризикових активів, до яких відносяться цінні папери. Річні інфляційні очікування скоротилися з 4,9% до 4,4%, що ще більше переконує трейдерів у своїй правоті, оскільки вони чекають на зниження процентної ставки ФРС США в другій половині наступного року. Останні шість років на ринках спостерігалося ралі Санта-Клауса і цього разу чекаю аналогічного тренду.

Торгова рекомендація: Buy 3806/3722 та take profit 4000.

#BRENT:

Зниження котирувань до найближчих рівнів підтримки є доцільним для відкриття позицій Buy з двох причин. По-перше, на товарному ринку ми бачимо хороший попит у сегменті промислових та дорогоцінних металів, що є позитивним для енергоносіїв, оскільки саме з металів зазвичай починаються тренди на ринку. Важливим елементом є мідь, яка торгується на піврічному максимумі. По-друге, Росія планує скоротити видобуток нафти на 5-7%, а експорт вуглеводнів може скоротитися на 10%, що також є позитивним для зростання нафтових цін. Росія йде на такий крок у відповідь на цінову стелю, яку на початку грудня було встановлено країнами Євросоюзу та G-7. Оскільки попит на світовому ринку не скоротився, навіть незважаючи на коронавірусні обмеження в Китаї, а пропозиція буде скорочена, такий дисбаланс знову підбадьорить трейдерів на скупку нафтових контрактів.

Торгова рекомендація: Buy 84.07/81.75 та take profit 87.71.

BTCUSD:

"Затишшя перед бурею" - саме так можна охарактеризувати динаміку біткоїну в останні дні. У нову п'ятиденку криптовалюта може продемонструвати невелике зниження на тлі зростання реальної прибутковості американських державних облігацій. Інфляційні очікування населення США скоротилися у грудні, у своїй номінальна доходність казначейських облігацій трохи зросла, що призвело до хорошому зростанню реальної доходності. У такі періоди інвестори волію скорочувати частки криптовалют у своїх інвестиційних портфелях, при цьому на сильні розпродажі біткоїну я не чекаю, оскільки багато трейдерів зараз на Різдвяних канікулах.

Торговельна рекомендація: Sell 17630/18357 та take profit 16369.