Ейфорія на фондових ринках | 18 ноября 2022

Прогноз на тиждень 14-18 листопада:

#SP500:

Зниження котирувань до найближчих рівнів підтримки доцільно використовувати для відкриття позицій Buy у розрахунку на продовження висхідного тренду. У першій половині тижня котирування можуть впасти на тлі скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі з боку Мінфін США та Федрезерва, оскільки перший проводитиме аукціони з розміщення казначейських облігацій, а другий скорочуватиме активи на своєму балансі. Потім ми побачимо розворот ринку вгору в розрахунку на продовження висхідного тренду, оскільки інфляція в США зробила пік влітку і розгорнулася, що дозволяє ФРС на початку наступного року припинити підвищувати процентні ставки. На фондовому ринку зараз панує оптимізм і поки не видно причин зміни позитивного тренду.

Торгова рекомендація: Buy 3916/3860 та take profit 4020.

#BRENT:

З Китаю надходять позитивні новини для нафтового ринку. По-перше, влада не планує вводити тривалі локдауни в промислових центрах, що збільшить ділову активність і сприятиме зростанню попиту на вуглеводні. По-друге, китайські компанії понівечили закупівлю нафти у Росії та Саудівської Аравії у свої резерви, що також свідчить про бажання китайської влади прискорити економічне зростання. У середині жовтня відбувся XX з'їзд Комуністичної партії Китаю. Такі з'їзди проходять раз на п'ять років, після яких ухвалюються рішення щодо збільшення стимулюючих програм. Ці стимули в минулому завжди супроводжувалися підвищеним попитом на чорне золото. На мою думку, аналогічна ситуація повториться і цього разу, оскільки ВВП Китаю в останніх кварталах сповільнюється і економіці потрібні імпульси для зростання.

Торгова рекомендація: Buy 93.35/91.00 та take profit 98.72.

BTCUSD:

У першій половині тижня слід очікувати на зниження котирувань на тлі скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі за рахунок операцій Мінфіну США та Федрезерва. Криптовалюти історично чутливі до змін потоків капіталу у фінансовій системі. У середині та наприкінці листопада Мінфін США та Федрезерв проводитимуть операції зі скорочення ліквідності у великому обсязі, що негативно для криптовалютного ринку. У другій половині тижня ми можемо побачити зростання котирувань на тлі позитивної динаміки фондових ринків, з якими біткоїн корелює. Сильного зростання біткоїну цього тижня я не чекаю, оскільки криптобіржа Binance відмовилася купувати біржу FTX через поганий баланс останньої. Ринок побоюється кризи ліквідності в інших цифрових майданчиках - у ЗМІ навіть стали порівнювати поточну історію з крахом інвестбанку Lehman Brothers восени 2008 року.

Торговельна рекомендація: Sell 16453/16781 та take profit 15200.