Тимчасова ейфорія на ринках | 16 сентября 2022

Прогноз на тиждень 12 – 16 вересня:

#NQ100:

Згідно з останньою статистикою ФРС США, доларова ліквідність у банківській системі минулого тижня зросла на $155,4 млрд. Позитивна динаміка багато в чому викликана діями Мінфіну США, який активно витрачає кошти зі свого рахунку у Федрезерві. Трейдерів фондового ринку така ситуація підбадьорила, і вони почали активно відкривати "лонги", що дозволило індексу NQ100 компенсувати втрачені позиції останніх днів і вийти на максимум з 26 серпня. На мій погляд, ейфорія на ринку тимчасова, оскільки до кінця вересня Мінфіну потрібно буде вилучити ліквідності на $68 млрд, а Федрезерву необхідно продати казначейських паперів на $56 млрд. Основні операції двох відомств розпочнуться наступного тижня, але й наприкінці цієї п'ятиденки також будуть невеликі обсяги продажів трежерис із боку ФРС. Таким чином, у першій половині тижня може збережеться оптимізм на ринку і трейдери спробують підняти на нові рубежі в області 12800 пунктів за індексом NQ100, після чого в четвер-п'ятницю очікується розвороту тренду.

Торгова рекомендація: флет 12200-12800.

#BRENT:

У нову п'ятиденку перебіг торгів визначатиметься двома факторами. З одного боку, попит на чорне золото в Піднебесній, другому споживачем енергоносіїв у світі після Сполучених Штатів, може скоротитися вперше за два десятиліття цього року, оскільки політика Пекіна щодо боротьби з коронавірусною інфекцією змушує людей залишатися вдома під час майбутніх свят та знижує споживання палива. . Очікується, що сотні мільйонів китайців, які зазвичай вирушають у дорогу і здійснюють внутрішні рейси під час Свята середини осені та Золотого тижня, залишаться вдома, щоб не потрапити до карантину через раптові блокування для стримування поширення коронавірусу. Для нафтових бугаїв це негативний сигнал. З іншого боку, стратегічні резерви США скоротилися до мінімуму з листопада 1984 року і зараз запасів вистачить на 22 дні споживання, причому показник становить понад 30 днів. Міненерго США вже заявило про те, що доцільно нарощувати стратегічний резерв, що спричинить попит на вуглеводні.

Торгова рекомендація: флет 89.50 – 94.50.

BTCUSD:

Минулого тижня біткоїн протестував 2-х місячний мінімум, після чого почалася технічна корекція, яка вдало збіглася зі зростанням доларової ліквідності у фінансовій системі. Згідно зі статисткою ФРС та Мінфін США цього тижня ліквідність зростати вже не буде і криптовалюту залишиться без палива для зростання. У першій половині тижня біткоїн ще може продовжити зростання на ейфорії останніх днів, але сильних рухів я не чекаю. До кінця вересня Мінфін США знову планує довести баланс до $650 млрд, забравши гроші назад і ці гойдалки будуть ще довго. ФРС до кінця місяця має скоротити обсяг казначейських облігацій на $56 млрд. Багато американських банків визнають, що на ринку держоблігацій США складнощі з ліквідністю після відходу Федрезерва і продати лот $100 млн вже проблема. А низька ліквідність у цьому сегменті ринку може призводити до вкрай серйозних проблем, що, зрештою, негативно для ризикових активів, до яких традиційно ставляться криптовалюти.

Торгова рекомендація: Sell 22353/23200 та take profit 18771 .