Розпродажі #NQ100 та BTCUSD | 26 августа 2022

Прогноз на тиждень 22-26 серпня:

#NQ100:

У нову п'ятиденку я чекаю на розпродаж на американському фондовому ринку на тлі скорочення доларової ліквідності в банківській системі. По-перше, Мінфін США проведе серію аукціонів із розміщення казначейських облігацій обсягом $102 млрд. По-друге, ФРС скорочуватиме обсяг іпотечних цінних паперів у своєму портфелі в рамках програми кількісного посилення. Дві дані події призведуть до зниження профіциту доларової ліквідності, що є негативним для ринку акцій. Ліквідність почала скорочуватися ще минулого тижня – показник знизився на $21,8 млрд, що призвело до падіння індексу NQ100 на 306 пунктів. Цього тижня зниження ліквідності буде в рази більшим і очікується сильнішого падіння фондового ринку.

Торговельна рекомендація: Sell 13335/13650 та take profit 12890.

#BRENT:

Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс попереджає про ризики енергетичної кризи. На думку глави нафтового картелю, виробничі потужності країн найбільших світових виробників вуглеводнів перебувають на межі, а попит на нафту зростає щомісяця, і восени оновить історичний максимум. Переговори між Іраном та Заходом щодо зняття санкцій з ісламської республіки перебувають на фінальній стадії, що дозволить Тегерану збільшити експорт нафти на 1 млн б/д, проте, на думку глави ОПЕК, цей фактор не зможе компенсувати скорочення видобутку чорного золота в Росії та Анголі. Та й сам Іран зможе вийти на цей рівень виробництва лише наприкінці року у кращому випадку. Для нафтових цін це позитивний сигнал, однак у нову п'ятиденку ми побачимо скорочення профіциту доларової ліквідності у фінансовій системі через дії Мінфіну США та ФРС, що негативно вплине на нафту.

Торгова рекомендація: флет 92.00 – 97.00

BTCUSD:

Зростання котирувань до найближчих рівнів опору доцільно використовуватиме відкриття позицій Sell і натомість скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі. Біткоїн, також як і фондові ринки, дуже чутливий до динаміки доларової ліквідності. У періоди зростання ліквідності бачимо хороший попит на криптовалюту, вірно і протилежне. У нову п'ятиденку ліквідність скорочуватиметься багато за рахунок аукціоном Мінфін США, який активно розміщуватиме казначейські облігації на ринок, що призведе до зниження банківських резервів. Ситуація може стабілізуватися в п'ятницю, коли в рамках Симпозіуму в Джексон-Хоул голова ФРС Джером Пауелл може натякнути інвесторам, що монетарна влада США восени обережно підвищуватиме облікову ставку, що призведе до закриття "шортів" та технічної корекції вгору.

Торгова рекомендація: Sell 22000/23700 та take profit 19379.