Навіщо ФРС порушує свій первісний план? | 15 июля 2022

Прогноз на тиждень 11-15 липня:

#NQ100:

У свіжій статистиці ФРС США щодо зміни активів на балансі вимальовується одна цікава деталь – за підсумками червня Федрезерв продав казначейських та іпотечних цінних паперів на $24 млрд, при цьому в плані, який було озвучено ще на травневому засіданні регулятора, було вказано цифру $47,5 млрд. Чому ФРС скоротила баланс скромніше, ніж спочатку було задумано? Можливо, втрутився Білий Дім та Конгрес, які попросили регулятора діяти обережніше, щоб не спровокувати обвал на фінансових ринках? Усі версії цілком робочі, оскільки офіційної інформації від чиновників ФРС немає. З іншого боку, навіть скромніше скорочення балансу все одно є негативним для фінансових ринків, оскільки Федрезерв також активно підвищує облікову ставку і наприкінці місяця доведе показник до 2,5%. На цьому фоні зростання котирувань до найближчих рівнів опору доцільно використовувати для відкриття позицій sell для продовження низхідного тренду.

Торговельна рекомендація: Sell 12200/12410 та take profit 11686.

#BRENT:

У вівторок 12 липня ОПЕК опублікує новий реліз по світовому нафтовому ринку за липень, після якого очікується зростання нафтових котирувань. Зараз очевидно, що дефіцит пропозиції на ринку нікуди не зник і не зникне найближчими тижнями, оскільки низка найбільших світових виробників вуглеводнів мають проблеми зі видобутком чорного золота. Ще один негативний фактор для ринку – це скорочення поставок енергоносіїв із Казахстану Каспійським трубопровідним консорціумом. Між Москвою та Нур-Султаном виникла геополітична напруженість, внаслідок чого перша на якийсь час заблокувала поставки по КТК, хоча офіційна версія інша, але на ринку всі все чудово розуміють. Минулого тижня Франція та Італія заявили про спалах коронавірусу, що змусило понервувати учасників нафтового ринку, проте поточна ситуація сприятливіша, ніж події початку 2020 року, коли на ринку був надлишок пропозиції. Зараз ринок дефіцитний, причому вже 8 кварталів поспіль, чого було кілька десятиліть, що сприятливо зростання нафтових цін.

Торгова рекомендація: Buy 100.38/97.50 та take profit 111.79.

BTCUSD:

Біткоїн продовжує консолідуватися біля психологічного рівня $20000. Поточну ситуацію можна охарактеризувати, як затишшя перед бурею. В який бік буде буря? На мій погляд, повториться динаміка травня-червня, коли після тривалої консолідації криптовалюта впала і втратила у вартості 44%. Для того, щоб біткоїн почав стабільно зростати, необхідний процифіт доларової ліквідності у фінансовій системі, як це було в період з березня 2020 по листопад 2021 року. А цього року ліквідність скорочується і цей процес набиратиме обертів із кожним тижнем, що не залишає інвесторам іншого вибору, як продавати криптовалюту на зростанні котирувань.

Торгова рекомендація: Sell 21400/24300 та take profit 17805.