Зростання ставок ФРС обрушить курс біткоїну! | 08 июля 2022

Прогноз на тиждень 4-8 липня:

#NQ100:

ФРС США перейшла від кількісного пом'якшення до кількісного посилення, що не обіцяє нічого доброго американському фондовому ринку. Минулого тижня монетарний регулятор продав активів $20 млрд і цей процес тепер набиратиме обертів. Скорочення доларової ліквідності у фінансовій системі негативно сприймається банкірами та інвестиційними менеджерами, які змушені закривати "лонги" на ринку акцій. Змінити ситуацію може новий сезон корпоративної звітності, який у США стартує за два тижні. Найближчими днями ринок можуть опустити на нові низи, після чого в період публікації фінансових корпоративних результатів ми побачимо технічну корекцію до 27 липня, коли РФС США планує підвищити облікову ставку до 2,5%, що знову посилить розпродаж на фондовому ринку.

Торговельна рекомендація: Sell 11850/12051 та take profit 11150.

#BRENT:

За підсумками 2 кварталу світовий нафтовий ринок знову був дефіцитним і в 3 кварталі всі основні учасники також чекають на дефіцит. Таким чином, це вже буде 9 кварталів поспіль дефіцитного ринку, чого давно не було в історії. Зазвичай світовий ринок дефіцитний протягом 4-5 кварталів, після чого виробники нарощують видобуток нафти, користуюся високими цінами на вуглеводні, внаслідок чого дефіцит змінюється профіцитом. Далі виробники так захоплюються нарощуванням видобутку, що це призводить ринок до істотного профіциту, що у свою чергу закінчується обвальним падінням нафтових цін. Зараз у нас парадоксальна ситуація – ціни високі, а видобуток нарощують дуже повільно, та й то не всі країни, а низка найбільших виробників чорного золота взагалі скоротили видобуток. Інвестбанк JPMorgan Chase чекає зростання нафтових цін до $380 за діжку, якщо видобуток нафти скоротиться з поточних рівнів на 2-3 млн барелів на добу. На мою думку, малоймовірно, що ми побачимо таку позначку, але $180 за барель побачити цілком реально. У нову п'ятиденку я чекаю зростання котирувань нафти до максимуму минулого тижня.

Торгова рекомендація: Buy 108.38/105.50 та take profit 115.79.

BTCUSD:

Біткоїн консолідується в галузі психологічного рівня 20000. У травні ми спостерігали аналогічну консолідацію біля рівня 30000. Тоді все закінчилося розпродажем криптовалюти. На цей раз я чекаю повторення цієї тенденції. Які зараз настрої на ринку? Усі інвестори з жахом чекають на підсумки засідання ФРС США, яке намічено на 27 липня. Чому з жахом? Федрезерва в цей день може підвищити облікову ставку до 2,5%. Саме такий сценарій зараз є основним серед більшості чиновників американського Центробанку. Чому це погано для біткоїну? У другій половині 2018 року ФРС вже підвищувала ставку до 2,5% і тоді Біткоін впав на 50%. Але потім тренд змінився і криптовалюта продемонструвала потужне зростання, оскільки ФРС більше не підвищувала ставок і навіть почала знижувати їх восени 2019 року. Зараз ФРС націлений активно посилювати монетарну політику до кінця року і планує до грудня підвищити ставку до 3,5%. Зараз ситуація буде гіршою, ніж у 2018 році. На мій погляд, восени біткоїн протестує рівень 13820, а цього тижня чекаємо на падіння до 17805.

Торгова рекомендація: Sell 20070/25256 та take profit 17805.