Чи зможе Байден зменшити нафтові ціни? | 08 апреля 2022

Прогноз на тиждень 4-8 квітня:

#SP500:

У нову п'ятиденку доцільно використовувати зростання котирувань до найближчих рівнів опору для відкриття позицій Sell із двох причин. По-перше, обсяг операцій зворотного РЕПО американських комерційних банків з Федрезервом минулої п'ятниці скоротився до двотижневого мінімуму. Через дані операції банки розміщують надмірну ліквідність і цьому тлі можна зробити висновок, що великого обсягу вільних грошей зараз у банків немає. На ринку акцій це негативний сигнал. По-друге, баланс ФРС за останній тиждень скоротився на $25,3 млрд і цей тренд набиратиме обертів, оскільки ФРС припинила програму QE і готується в травні почати продавати активи, куплені останні два роки.

Торговельна рекомендація: Sell 4590/4633 та take profit 4465.

#BRENT:

Американський президент Джо Байден минулого тижня анонсував постачання нафти обсягом 1 млн б/д з американського стратегічного резерву. Постачання розпочнеться з 1 травня і триватиме 6 місяців – головна мета цього процесу – знизити нафтові ціни перед листопадовими виборами до Конгресу, оскільки нафта є важливим інфляційним компонентом, а висока інфляція болюче сприймається населенням. Рейтинг демократичної партії дуже низький і якби вибори були зараз, то демократи в чисту програли б Республіканській партії. Обсяг поставок значний і цей процес призведе до зниження цін улітку, проте зараз на світовому нафтовому ринку спостерігається дефіцит пропозиції в обсязі 0,5 млн б/д через аварію на Каспійському трубопровідному Консорціумі (КТК). Обсяг поставок з КТК відновиться лише за два тижні і для нафтових цін це сприятливий сигнал.

Торгова рекомендація: Buy 102.55/98.65 та take profit 115.50.

#DAX30:

Відкриваємо позиції Sell із двох причин. По-перше, високі ціни на природний газ негативно впливають на німецьку економіку. Населення та бізнес використовують газ не тільки для опалення, але й вироблення електроенергії і зараз німцям доводиться закуповувати газ за ціну понад $1000 за тисячу кубометрів. Через санкційну політику Євросоюзу європейці збільшили обсяг закупівель зрідженого природного газу в американських компаній за ціною $1500 за тисячу кубометрів. Німецька економіка добре почувається за цінника на газ $300, проте про такі ціни цього року вже можна забути. По-друге, геополітична напруженість між Росією та Україною також негативно впливає на економіку Німеччини, оскільки низка німецьких компаній були змушені скоротити бізнес із контрагентами з двох цих країн. Таким чином, доходи німецьких компаній цього року скорочуються, а витрати зростають, що сприятиме зниженню фондового індексу DAX30.

Торговельна рекомендація: Sell 14550/14709 та take profit 14068.