USD/JPY готовит атаку | 15 июля 2015

Во вторник пара EUR/USD торговалась во флэте 1.0965 -1.1083 на фоне смешанного новостного фона. Еврозона и США поочередно разачаровали участников рынка слабой макроэкономической статистикой и на этом фоне трейдеры не смогли выбрать единственное направление. Марк Карни по праву стал главным ньюзмейкером минувшего дня. Момент повышения процентных ставок становится ближе – заявил глава Банка Англии, что вызвало стремительный рост котировок британской валюты. По итогам дня пара GBP/USD потяжелела на 0.9%. Пара USD/JPY минувший торговый день провела во флэте 122.91 -123.72. Трейдеры частично фиксировали прибыль по длинным позициям, посчитав текущие уровни менее привлекательными для открытия “лонгов” в расчете на продолжение восходящего тренда.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.30 мск. Япония: Пресс-конференция Банка Японии за июнь (предыдущее значение 0.1% г/г; прогноз 0.1% г/г).

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за май (предыдущее значение 5.5%; прогноз 5.5%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май (предыдущее значение 2.7% 3м/г; прогноз 3.3% 3м/г).

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь (предыдущее значение -1.1% г/г; прогноз -0.8% г/г).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать преобладание медвежьих настроений. Во-первых, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из еврозоны явно не добавляет оптимизма “быкам”. Индикатор деловых условий ZEW третий месяц подряд демонстрирует негативную динамику, опустившись в июле до минимального уровня за последние 7 месяцев. Показатель промышленного производства также ушел в отрицательную область по итогам мая. Во-вторых, динамика долгового рынка сейчас также выступает против единой европейской валюты. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1030/1.1060 и фиксировать прибыль на отметке 1.0970. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0958 - 1.0845 и уровни сопротивления: 1.1051 -1.1096.

GBP/USD:

Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует релиз по рынку труда за май. Индикатор потребительской уверенности от Gfk сигнализирует о том, что не стоит ожидать сегодня сильных данных. На это же указывает и показатель CPI, который по итогам июня остался без изменений. Накануне глава Банка Англии Марк Карни заявил о том, что “момент повышения процентных ставок становится ближе”. Минувшим летом руководитель Банка Англии уже заявлял о грядущем повышении процентных ставок, однако тогда базовая инфляция, которую таргетирует монетарный регулятор, находилась на уровне 1.9%. сейчас же этот показатель находится на уровне 0.8% и в этой связи возникает вопрос- на чем основывается мнение Марка Карни? Стоит также отметить, что участники долгового рынка не сильно поверили в слова главы ЦБ: дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных государственных облигаций Великобритании по итогам дня практически не изменился, при этом должно было быть сокращение спрэда. Однако потенциал роста котировок в область 1.5670/1.5700 на фоне распродаж в кросс-курсе EUR/GBP сохраняется. На больший рост сейчас рассчитывать не приходится, поскольку нефть марки Brent уверенно закрепилась ниже психологического уровня 60$/баррель и инвесторы наращивают короткие позиции на росте котировок. Этот фактор в свою очередь будет оказывать поддержку доллару и способствовать снижению котировок британской валюты. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5610/1.5585 и фиксировать прибыль на отметке 1.5680. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5592 - 1.5551 и уровни сопротивления: 1.5623 – 1.5673.

USD/JPY:

Банк Японии сегодня огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политики и в этой связи особый интерес представляет пресс-конференция Х.Куроды. Глава Банка Японии, безусловно, отметит позитивную тенденцию во внешней торговле, а также по расходам домохозяйств. Однако в производственном секторе экономики наблюдается негативная тенденция и в этой связи следует обратить внимание на комментарии вокруг текущего курса японской валюты. Если господин Курода будет дистанцироваться от вопросов связанных с девальвацией йены – рынок получит сигнал на дальнейшее ослабление национальной валюты. В европейскую и американскую торговую сессию настроения в данной валютной паре будут определять динамикой ведущих мировых фондовых площадок. Стоит отметить, что у инвесторов по-прежнему присутствует “аппетит к риску” и в этой связи можно ожидать продолжения восходящей тенденции в паре USD/JPY, поскольку инвесторы буду наращивать сделки carry trade. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 123.20/122.90 и фиксировать прибыль на отметке 123.85. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.45 – 122.02 и уровни сопротивления: 122.90 – 123.74.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.