Фунт уступит дорогу доллару | 23 июня 2015

В понедельник пара EUR/USD похудела на 0.15% на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Окончательное решение по Греции еще не принято и трейдеры не спешат наращивать “лонги” по единой европейской валюте. Пара GBP/USD по итогам дня похудела на 0.38% на фоне снижение доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Пара USD/JPY по итогам дня потяжелела на 0.54% на фоне восходящей тенденции на ведущих мировых фондовых площадках, что вызвало открытие сделок carry trade через японскую валюту.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Франция: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь (предыдущее значение 49.4; прогноз 50.1).

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь (предыдущее значение 51.1; прогноз 51.5).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за май (предыдущее значение -0.5% м/м; прогноз -0.5% м/м).

EUR/USD:

Окончательное решение по “греческому долгу” в понедельник принято не было, однако все участники этого процесса указывают на то, что положительное решение будет принято во второй половине недели, поскольку Афины предложило новый план сокращения расходов. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне быков - доходность немецких государственных облигаций накануне росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. В первой половине дня Markit Economics опубликует показатели деловой активности в производственных сектора Франции и Германии. Инвесторы больше всего фокусируются на немецких данных и с учетом положительной динамики производственных заказов, а также девальвации единой европейской валюты можно ожидать выхода позитивных данных. Снижение уровня безработицы в еврозоне на 0.2% за первые 4 месяца текущего года также указывает на позитивные тенденции в производственных секторах Германии и Франции. На этом фоне в первой половине дня можно ожидать укрепления единой европейской валюты. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по заказам на товары долгосрочного пользования. Сильные данные по розничным продажам и продажам автомобилей, в совокупности с ростом среднего заработка позволяют рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. В этой связи, американский доллар может получить некоторую поддержку, что может вызвать откат на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1300 -1.1420. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1303 - 1.1269 и уровни сопротивления: 1.1373 -1.1422.

GBP/USD:

Динамика долгового рынка указывает развитие нисходящей тенденции в течение дня. Доходность британских 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим налогам из США и Германии, что является негативным фактором для британской валюты. Особенно стоит отметить сокращение дифференциала доходностей облигаций Великобритании и Германии, что будет способствовать росту котировок кросс-курса EUR/GBP и оказывать давление на валюту Соединенного Королевства. Как было отмечено ранее, из Соединенных Штатов можно ожидать умеренно позитивной макроэкономической статистики, что также является негативным фактором для пары фунт/доллар. Однако текущая тенденция не является разворотной и о смене восходящего тренда говорить пока что не приходиться. Текущее нисходящее движение следует рассматривать как коррекцию после 2-х недельного роста котировок. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5855/1.5885 и фиксировать прибыль на отметке 1.5800. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5814 - 1.5734 и уровни сопротивления: 1.5873 – 1.5910.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать преобладание бычьих настроений. Во-первых, трейдеры ведущих мировых фондовых площадок позитивно восприняли новость о возможном соглашении Греции и тройки кредиторов. Это фактор в свою очередь увеличит количество сделок carry trade, что будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. Во-вторых, во второй половине дня можно ожидать позитивной макроэкономической статистики по заказам на товары долгосрочного пользования в США за май, что также поддержит спрос на доллар. В-третьих, на долговом рынке наблюдается расширение отрицательного спрэда доходностей государственных облигаций Японии и США, что является негативным фактором для японской йены. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 123.12/122.85 и фиксировать прибыль на отметке 123.75. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.90 – 122.45 и уровни сопротивления: 123.74 – 124.12.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.