Пауза в преддверии ФРС | 28 апреля 2015

В понедельник американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 96.86. Никакой важной макроэкономической статистики в первый торговый день новой недели опубликовано не было. Трейдеры отыгрывали динамику облигационного рынка, где в течение дня доходность 10-летних американских казначейских облигаций умеренно снижалась по отношению к своим основным конкурентам. В итоге, пара EUR/USD завершила торговые сутки на отметке 1.0890, пара GBP/USD на отметке 1.5231 и пара USD/JPY на отметке 119.04.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Розничные продажи за март (предыдущее значение -0.7%; прогноз 0.6%).

11.30 мск. Великобритания: Валовой внутренний продукт за 1 квартал (предыдущее значение 0.6%; прогноз 0.5%).

17.00 мск. США: Индекс доверия потребителей за апрель (предыдущее значение 101.3; прогноз 102.5).

EUR/USD:

Во второй половине дня можно ожидать преобладание медвежьих настроений. Во-первых, отчет от CB по потребительской уверенности в Штатах может порадовать трейдеров позитивными данными. Опросы университета Мичигана указывают на то, что американцы готовы увеличить личное потребление. В этой связи доллар может получить некоторую поддержку, особенно во второй половине дня. Во-вторых, динамика облигационного рынка также играет против быков. Доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США, Великобритании и Австралии. Однако на сильные распродажи единой европейской валюты сейчас рассчитывать не стоит – впереди заседание FOMC и в этой связи многие участники рынка будут воздерживаться от активной торговли. На этом фоне, в второй половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0930/1.0960 и фиксировать прибыль в области 1.0870. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0760 и уровни сопротивления: 1.0958 -1.1000.

GBP/USD:

В первой половине дня национальный офис статистики Великобритании опубликует предварительные данные по ВВП за 1 квартал. Укрепление британской валюты в совокупности с низким спросом в Старом свете ударили по торговому балансу Великобритании. Стоит отметить, что не только производственный сектор демонстрирует замедление. Мартовский релиз по розничным продажам указывает на то, что снижение уровня заработных плат заставляет британцев больше сберегать, чем тратить. Все эти факторы указывают на то, что сегодня можно ожидать выхода данных в пределах медианы прогнозов. В этой связи трейдеры продолжать занимать выжидательную позицию перед заседание ФРС США, которое намечено на 29 апреля. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.5160 -1.5270. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5315.

USD/JPY:

Во второй половине дня следует ожидать развития умеренно восходящей тенденции. От релиза по розничным продажам в Японии трудно ожидать выхода позитивных данных на фоне сокращения уровня заработных плат с начала текущего года. Соединенные Штаты напротив, могут порадовать трейдеров позитивным релизом по потребительской уверенности от Conference Board. В этой связи мы получаем факторы на укрепление американской валюты. С учетом того, что на американском рынке акций быки наращивают длинные позиции на откатах и на японском фондовом рынке произошел отскок от психологического уровня 20 000 по индексу Nikkei 225 – в течение дня можно ожидать увеличение сделок Carry trade, что будет оказывать давление на японскую йену как валюту фондирования. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy снижении котировок в область 118.80/118.50 и фиксировать прибыль в области 119.40. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 119.86.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.